Ação escolhida por IA dispara +13% na semana na B3; veja qual é
Investing.com - A Raymond James elevou seu preço-alvo para a Taylor Morrison Home (NYSE:TMHC) para US$ 70,00 de US$ 65,00 na quinta-feira, mantendo a classificação de Outperform para as ações da construtora. O novo alvo está alinhado com a análise do InvestingPro que mostra a ação negociando a um atrativo índice P/L de 6,9x e atualmente parecendo subvalorizada com base em sua estimativa de Valor Justo.
A firma citou o desempenho consistente da Taylor Morrison no segundo trimestre de 2025, apesar das condições desafiadoras do mercado. A Raymond James observou que os resultados validam os benefícios da diversificação demográfica de clientes da empresa, presença geográfica equilibrada e localizações premium das comunidades. Este forte desempenho se reflete na pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira da empresa no InvestingPro, com métricas de liquidez particularmente robustas mostrando ativos circulantes mais de 7,5x maiores que as obrigações de curto prazo.
A Raymond James reconheceu que a demanda dos compradores permanece variável, flutuando com os movimentos semanais das taxas de hipotecas, e que incentivos elevados ainda são necessários para manter taxas de absorção consistentes. A firma adotou uma abordagem conservadora para suas estimativas futuras, reduzindo suas projeções para 2026 em 10%. De acordo com o InvestingPro, que oferece 8 insights adicionais para assinantes, a empresa mantém forte lucratividade com um retorno sobre o patrimônio de 16% nos últimos doze meses.
As estimativas revisadas projetam margens estabilizando em torno de 22% e um declínio de aproximadamente 4% ano a ano nas entregas, já que a Taylor Morrison prioriza preço sobre ritmo, dadas suas posições premium de terrenos. Apesar desses ajustes, a Raymond James ainda prevê que a Taylor Morrison gerará um retorno sobre o patrimônio futuro de 12%, margens acima da média e fluxo de caixa suficiente para acelerar a recompra de ações.
A Raymond James acredita que o forte balanço e liquidez da Taylor Morrison devem sustentar uma avaliação ajustada ao retorno sobre o capital investido mais alinhada com pares de maior capitalização, em comparação com os descontos atuais de aproximadamente 30% nas métricas de preço/lucro e valor contábil para 2026.
Em outras notícias recentes, a Taylor Morrison Home Corporation reportou fortes resultados no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou lucros ajustados de US$ 2,02 por ação, excedendo os US$ 1,95 por ação antecipados. A receita também superou as projeções, atingindo US$ 2 bilhões em comparação com os US$ 1,93 bilhões esperados. A Taylor Morrison entregou 3.340 casas durante o trimestre, marcando um aumento de 4% em relação ao ano anterior, embora o preço médio de fechamento tenha diminuído 2% para US$ 589.000. Apesar da queda no preço médio de fechamento, a receita total de entregas de casas aumentou 2% em relação ao ano anterior. A construtora reportou uma margem bruta de entregas de casas de 22,3% e uma margem bruta ajustada de 23,0%. Adicionalmente, a empresa melhorou suas despesas de vendas, gerais e administrativas em 90 pontos base para 9,3% da receita. Esses desenvolvimentos destacam a capacidade da Taylor Morrison de navegar efetivamente pelos desafios no mercado imobiliário.
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