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Na quarta-feira, o analista Adam Tindle, da Raymond James, atualizou o preço-alvo das ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) para $390, um aumento em relação ao alvo anterior de $360, mantendo a classificação Outperform para as ações da empresa de cibersegurança. A ação, atualmente negociada a $390,16, demonstrou um momento notável com retorno de 52,15% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a avaliação atual da CrowdStrike sugere que a ação está sendo negociada acima do seu Valor Justo.
O ajuste segue os resultados do quarto trimestre do ano fiscal 2025 da CrowdStrike, que mostrou que a nova receita recorrente anual líquida (NNARR) ficou ligeiramente abaixo das expectativas. No entanto, as previsões para o NNARR do primeiro trimestre estão superando as estimativas iniciais, indicando potencial de aceleração do crescimento no segundo semestre do ano fiscal. Tindle observa que o fim de um programa de incentivo não recorrente marca um momento crucial para a CrowdStrike ao entrar no ano fiscal 2026. A empresa mantém fundamentos sólidos com margem bruta de 75,24% e crescimento impressionante de receita de 31,35% nos últimos doze meses.
Tindle expressou confiança na capacidade da CrowdStrike de acelerar ao longo do ano, citando o histórico comprovado de execução da empresa. Apesar de reconhecer as complexidades futuras, particularmente considerando a alta avaliação da empresa, Tindle permanece otimista. Ele destacou as evidências históricas de adoção de módulos como razão para manter uma perspectiva positiva, sugerindo que o programa de incentivo expandiu com sucesso o topo do funil de vendas, levando a vendas adicionais de alta margem na renovação.
A taxa de retenção líquida de receita (NRR) da CrowdStrike está atualmente em torno de 112%, abaixo dos aproximadamente 120% antes do programa de incentivo. Um retorno ao nível anterior de NRR é visto como crucial para manter taxas de crescimento elite. Segundo Tindle, a combinação de crescimento acelerado e melhorias incrementais na lucratividade são características atraentes para ações de software que tipicamente superam o mercado.
O comentário do analista ressalta a importância da trajetória de crescimento e eficiência operacional da CrowdStrike enquanto a empresa avança sem o programa de incentivo que expandiu sua base de clientes.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings tem sido foco de várias atualizações de analistas após seus últimos resultados financeiros. A Jefferies ajustou seu preço-alvo para $425, reduzindo de $450, mantendo a classificação Compra. A DA Davidson aumentou seu preço-alvo para $415 de $395, também mantendo classificação Compra. A BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para $405 de $380, a Evercore ISI aumentou para $450 de $400, e a KeyBanc Capital Markets reduziu para $450 de $480, todas mantendo classificações positivas.
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