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Na quinta-feira, a Raymond James iniciou a cobertura da Builders FirstSource (NYSE:BLDR) com uma classificação de Compra Forte e um preço-alvo de 180 dólares, sugerindo um potencial de valorização de aproximadamente 11% em relação ao nível atual de negociação das ações.
Isso está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, conforme revelado pelos dados do InvestingPro, que mostram uma forte recomendação de compra (1,63 em 5) com metas dos analistas variando de 165 a 230 dólares. O analista da firma destacou as vantagens de escala da empresa e os serviços diferenciados como fatores-chave que sustentam sua perspectiva positiva.
A Builders FirstSource, uma fornecedora líder de materiais de construção, componentes e serviços de construção com uma capitalização de mercado de 18,45 bilhões de dólares, é reconhecida por sua escala significativa, sendo aproximadamente duas vezes o tamanho de seu concorrente mais próximo na distribuição de madeira e materiais de construção (LBM).
A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", apoiada por um índice de liquidez corrente saudável de 1,77. O analista destacou que, apesar das ações serem negociadas em níveis comparáveis aos de pares como Beacon Roofing Supply (BECN) e GMS Inc., a avaliação da Builders FirstSource não reflete totalmente seu modelo de negócios de valor agregado não-commodity e sua capacidade de alavancar preços no mercado.
A avaliação positiva da firma também aponta para o alto rendimento de fluxo de caixa livre (FCF) de um dígito da Builders FirstSource, que o InvestingPro confirma em 9%, como evidência de uma avaliação atrativa com uma margem de segurança adequada. Negociando a um índice P/L de 15,55, o comentário do analista sugere que o preço atual das ações não está alinhado com a realidade operacional da empresa, que inclui previsões favoráveis da indústria para pedidos de construtoras e inícios de construções unifamiliares no ano fiscal de 2025, bem como aumentos recentes nos preços da madeira.
Apesar da visão otimista, a Raymond James reconhece a ausência de um catalisador de curto prazo que possa impulsionar significativamente o preço das ações, observando que o desempenho das ações da empresa pós-COVID tem estado intimamente ligado aos inícios de construções unifamiliares, em vez de métricas internas. No entanto, as expectativas internas da firma para inícios de construções estão acima do consenso, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas no curto prazo. Descubra mais insights valiosos sobre a BLDR e acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, juntamente com mais de 12 ProTips exclusivas e métricas financeiras detalhadas no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a HLMN, uma empresa líder no setor de habitação, foi destacada como a principal escolha pelos analistas da Benchmark para o ano fiscal de 2025. Enquanto isso, a Installed Building Products (IBP) reportou uma receita líquida recorde de 761 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. No entanto, a Seaport Global Securities rebaixou as ações da IBP de Compra para Neutro, citando expectativas de uma desaceleração nos inícios de construções.
Enquanto isso, a Builders FirstSource foi destacada pelos analistas da Stifel por sua forte expansão de margem e potencial de valorização, reiniciando a cobertura com uma classificação de Compra. A empresa também anunciou a aquisição da Alpine Lumber Company, que se espera que melhore seus lucros ajustados por ação em 2025. Apesar de uma queda de 6,7% nas vendas líquidas ano a ano no terceiro trimestre de 2024, a Stephens manteve uma classificação Overweight para a Builders FirstSource, elevando o preço-alvo para as ações da empresa para 200 dólares.
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