Raymond James estabelece preço-alvo de US$ 40 para ações da SmartStop Self Storage

Investing.com — Na segunda-feira, a Raymond James iniciou a cobertura da SmartStop Self Storage , negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker (NYSE:SMA), com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 40,00. A empresa, com capitalização de mercado de US$ 1,3 bilhão e atualmente negociada a US$ 33,45, viu suas ações se aproximarem de sua máxima de 52 semanas de US$ 35,07. Os analistas da firma destacaram que o portfólio de alta qualidade e as capacidades operacionais da empresa estão no mesmo nível de concorrentes estabelecidos no setor, como Public Storage (PSA), Extra Space Storage (EXR) e CubeSmart (CUBE).

A análise apontou duas vantagens principais para a SmartStop Self Storage: o potencial para maior crescimento orgânico e melhoria de margem, e um impacto mais significativo do crescimento externo devido ao menor tamanho da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 69,29%, embora atualmente enfrente desafios de lucratividade com lucro por ação negativo de -US$ 0,20 nos últimos doze meses. Esses fatores são vistos como diferenciais que poderiam impulsionar o desempenho da empresa.

A Raymond James também observou a dinâmica atual do mercado, mencionando que os REITs (Fundos de Investimento Imobiliário) de self storage estão atualmente sub-representados nas carteiras de investidores focados em REITs, apesar de terem um histórico de forte desempenho. Essa sub-representação ocorre apesar da tendência histórica do setor de superar a média dos REITs.

Os analistas acreditam que o risco de queda para a SmartStop Self Storage é limitado, especialmente considerando que o setor de REITs de self storage está sendo negociado abaixo de seus spreads de valorização relativa histórica em comparação com a média dos REITs. Essa avaliação sugere um cenário favorável de risco-retorno para investidores que consideram as ações da SmartStop Self Storage. O forte consenso dos analistas, conforme acompanhado pela InvestingPro, apoia essa visão com uma classificação otimista de 1,5, enquanto métricas adicionais de saúde financeira e insights estão disponíveis para assinantes Pro.

A classificação Outperform e o preço-alvo de US$ 40,00 refletem uma perspectiva positiva para a SmartStop Self Storage, já que a Raymond James prevê que a empresa terá um desempenho melhor que o mercado geral com base nas oportunidades de crescimento identificadas e na posição de mercado.

Em outras notícias recentes, a SmartStop Self Storage ganhou atenção com várias empresas iniciando cobertura de suas ações. Notavelmente, a Stifel deu à empresa uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 40,00, destacando o portfólio diversificado da SmartStop e o fortalecimento financeiro pós-IPO. Da mesma forma, Truist Securities, Baird e KeyBanc estabeleceram um preço-alvo de US$ 38,00, cada uma com uma perspectiva positiva sobre o potencial de crescimento e posicionamento estratégico da empresa. A Truist Securities enfatizou a exposição significativa da SmartStop ao mercado e o crescimento projetado dos fundos de operações. A classificação Outperform da Baird é baseada no potencial de expansão da empresa nos mercados canadense e americano, enquanto a KeyBanc observou a alavancagem reduzida e as aquisições estratégicas da empresa como principais impulsionadores de crescimento.

A JPMorgan também iniciou cobertura com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 36,00, citando o alcance expansivo da SmartStop e perspectivas promissoras de crescimento. A empresa observou o potencial da companhia para aquisições e seu foco estratégico na construção de escala de mercado. Analistas em geral destacaram a plataforma Managed REIT como uma área potencial de crescimento, apesar de alguns riscos associados. O recente IPO da SmartStop, que arrecadou US$ 875 milhões, posicionou a empresa para investimentos futuros e crescimento. Esses desenvolvimentos refletem um amplo consenso entre os analistas sobre a forte posição de mercado da empresa e seu potencial de crescimento.

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