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Na sexta-feira, a Raymond James reafirmou sua classificação de Compra Forte e preço-alvo de US$ 173,00 para a Apollo Global Management (NYSE:APO), que atualmente negocia a US$ 131,70 com uma capitalização de mercado de US$ 75,27 bilhões, destacando a colaboração da empresa com grandes bancos para melhorar a liquidez nos mercados de crédito privado. De acordo com a InvestingPro, a Apollo mantém uma pontuação BOA de saúde financeira e demonstrou fortes retornos na última década. A Apollo Global Management está trabalhando ao lado de instituições financeiras como JPMorgan e Goldman Sachs, com o objetivo de ampliar sua operação de formação de mercado. Espera-se que essa parceria não apenas estenda os serviços da Apollo, mas também proporcione aos bancos novas fontes de receita provenientes de taxas. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por seu índice de liquidez corrente de 1,79, indicando que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo.
O aumento da liquidez, como resultado dessa colaboração, deve tornar os ativos de crédito privado mais atraentes para uma gama mais ampla de investidores, incluindo investidores de varejo. Tradicionalmente, a necessidade de acesso rápido aos fundos tem sido um obstáculo significativo para investidores individuais que desejam entrar no espaço de crédito privado. Ao abordar esse desafio, a Apollo e seus parceiros bancários poderiam potencialmente estimular mais crescimento do mercado e oportunidades de captação de recursos.
O analista da Raymond James enfatizou os potenciais benefícios desse movimento estratégico para a Apollo, sugerindo que isso poderia levar a um mercado maior para os esforços de captação de recursos da empresa. Investidores de varejo, que geralmente buscam liquidez mais imediata, podem achar os ativos de crédito privado mais acessíveis se essas melhorias de liquidez forem realizadas.
A empresa de serviços financeiros também atualizou suas estimativas de lucro por ação (LPA) para a Apollo, levando em consideração as próprias projeções da empresa para pressões de curto prazo sobre os ganhos relacionados a spreads. Essa nota de cautela reflete o posicionamento estratégico da Apollo enquanto navega pelo cenário em evolução da gestão de ativos. Com 12 analistas recentemente revisando as estimativas de lucros para baixo, os assinantes da InvestingPro podem acessar análises abrangentes e insights adicionais através do Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.
A reafirmação da classificação de Compra Forte e do preço-alvo de US$ 173,00 pela Raymond James ocorre em um momento em que a Apollo Global Management está buscando ativamente inovar no setor de crédito privado, potencialmente desbloqueando novos segmentos de investidores e capitalizando a crescente demanda por classes de ativos alternativos. A empresa manteve o pagamento de dividendos por 15 anos consecutivos, com alvos de analistas variando de US$ 135 a US$ 179 por ação. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da Apollo, incluindo 8 ProTips adicionais, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management Inc. garantiu quase US$ 1 bilhão em dívida privada para financiar sua aquisição da PowerGrid Services do Sterling Group. O pacote de dívida, fornecido pela Brookfield Asset Management, Blackstone Inc. e JPMorgan Chase & Co., apoia a compra estimada em US$ 2 bilhões da PowerGrid pela Apollo. O financiamento inclui um empréstimo a prazo de US$ 650 milhões, um empréstimo a prazo de saque diferido de US$ 200 milhões e uma linha de crédito rotativo de US$ 125 milhões. Além disso, a Apollo adquiriu uma participação majoritária na PowerGrid Services, visando expandir seu crescimento no setor de serviços públicos de eletricidade com o apoio de investidores existentes e do The Sterling Group.
Em outro desenvolvimento importante, fundos geridos pela Apollo estão prontos para adquirir a Hav Energy LNG Holding AS, uma plataforma de infraestrutura marítima de GNL. Esta aquisição envolve 10 transportadores de GNL, incluindo navios em construção com entrega prevista até 2026. Enquanto isso, a empresa do portfólio da Apollo, New Home Co., adquirirá a Landsea Homes Corporation por aproximadamente US$ 1,2 bilhão em uma transação totalmente em dinheiro. Prevê-se que esta aquisição seja concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita às condições habituais.
No front financeiro, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Apollo Global Management para US$ 151, abaixo dos US$ 161 anteriores, após o relatório de lucros do primeiro trimestre da empresa. O lucro líquido ajustado por ação da Apollo foi de US$ 1,82, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso da Bloomberg de US$ 1,85. Apesar disso, a Apollo relatou fortes ganhos relacionados a taxas de US$ 559 milhões, superando as expectativas de consenso. O JPMorgan mantém uma classificação acima da média para a Apollo, citando os robustos impulsionadores fundamentais de negócios da empresa e o potencial de crescimento das taxas de gestão.
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