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Na terça-feira, analistas da Raymond James reafirmaram sua classificação de Compra Forte para as ações da Crescent Energy (NYSE: CRGY), mantendo seu preço-alvo em US$ 16,00. Atualmente negociada a US$ 8,58, a ação caiu mais de 41% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro. A decisão segue os resultados do primeiro trimestre da empresa, que atenderam às expectativas de produção e superaram as previsões de despesas de capital em aproximadamente 17%, atribuídas ao cronograma de plataformas.
As despesas de capital da Crescent Energy para o primeiro trimestre foram transferidas para o segundo trimestre, levando a um pico esperado de US$ 275 milhões. Embora a empresa tenha mostrado forte crescimento de receita de 31,58%, a análise do InvestingPro revela níveis significativos de dívida e fluxo de caixa livre negativo nos últimos trimestres. A empresa prevê gastos equilibrados para o primeiro e segundo semestres de 2025, com estimativas de US$ 483 milhões e US$ 492 milhões, respectivamente. A previsão total de capex para 2025 é de US$ 975 milhões, ligeiramente acima do consenso do mercado de US$ 964 milhões.
As previsões de produção para 2025 estão alinhadas com as orientações, com a Crescent Energy esperando produzir cerca de 256.000 barris de óleo equivalente por dia, dos quais aproximadamente 40,5% é petróleo. Para o segundo trimestre de 2025, a produção está projetada em 255.000 barris de óleo equivalente por dia, com o petróleo representando 41,4% do total.
Olhando para 2026, a Raymond James projeta que a produção da Crescent Energy permanecerá estável em 255.000 barris de óleo equivalente por dia, com uma despesa de capital de cerca de US$ 1 bilhão. A firma destaca o robusto rendimento de fluxo de caixa livre para valor empresarial da Crescent Energy em 2025 de 12%, comparado a uma média de 7% entre pares de pequena capitalização.
Os analistas da Raymond James enfatizam sua confiança na saúde financeira e perspectivas de crescimento da Crescent Energy, reiterando sua classificação de Compra Forte e mantendo o preço-alvo de US$ 16. A ação atualmente oferece um notável rendimento de dividendos de 5,59%, embora os investidores devam observar que os alvos dos analistas variam de US$ 10 a US$ 20. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas de saúde financeira da Crescent Energy, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy reportou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 0,56 comparado aos US$ 0,48 previstos. A empresa também superou as projeções de receita, reportando US$ 950,17 milhões contra os US$ 941,57 milhões esperados. A Crescent Energy alcançou níveis recordes de produção, atingindo 258.000 barris de óleo equivalente por dia, e reportou um EBITDA ajustado de US$ 530 milhões com fluxo de caixa livre alavancado de US$ 242 milhões. As despesas de capital foram menores que o previsto em US$ 208 milhões, contribuindo para o desempenho financeiro positivo. A empresa mantém sua orientação de despesas de capital para o ano inteiro de US$ 925-1.025 milhões e espera que a produção de petróleo aumente em baixo a médio dígito único. Aproximadamente 60% da produção de petróleo e gás natural da Crescent Energy em 2025 está protegida, proporcionando alguma estabilidade contra preços voláteis de commodities. Apesar desses resultados positivos, a ação experimentou um declínio, possivelmente devido à volatilidade mais ampla do mercado e preocupações dos investidores. A administração da Crescent Energy enfatizou seu compromisso com a geração de fluxo de caixa livre e flexibilidade estratégica na alocação de capital.
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