Raymond James mantém classificação Outperform para ações da Veeva, com preço-alvo de US$ 285

Investing.com — Na terça-feira, o analista da Raymond James, Brian Peterson, reiterou a classificação Outperform para a Veeva Systems (NYSE:VEEV) com um preço-alvo estável de US$ 285,00. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira, com 19 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para cima. A ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, sugerindo um preço de mercado equilibrado. Peterson destacou insights importantes do recente relatório 10-K da Veeva, particularmente notando a contribuição consistente de receita dos 10 principais clientes da empresa, que permaneceu em 28%. Essa estabilidade é vista como um sinal positivo dos negócios contínuos da Veeva com seus maiores clientes. O forte desempenho da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 74,5% e crescimento de receita de 16,2% nos últimos doze meses.

A Veeva Systems, que oferece software baseado em nuvem para a indústria global de ciências da vida, tem trabalhado na expansão de seu alcance entre clientes menores. No entanto, a receita estável dos principais clientes sugere que a Veeva também está fazendo avanços significativos com organizações maiores. Peterson apontou que esses grandes clientes estão cada vez mais buscando trabalhar de forma mais estratégica com a Veeva, como evidenciado pelo forte crescimento de 17% nos faturamentos no quarto trimestre fiscal.

A região das Américas encerrou o ano fiscal de 2025 com a maior taxa de crescimento, 18%, superando as taxas de crescimento de um dígito observadas na América Latina e no resto do mundo (ROW). Esse desempenho regional ressalta a robusta posição de mercado da Veeva nas Américas.

Além disso, o analista observou uma desaceleração nas taxas acumuladas a pagar à Salesforce, que diminuíram 2% ano a ano. Acredita-se que essa tendência reflita os estágios iniciais da migração de clientes do Veeva CRM baseado em Salesforce para o Vault CRM da própria Veeva. Segundo Peterson, essa métrica não apenas acompanha o crescimento nos assentos do Veeva CRM, mas agora também serve como um indicador da potencial mudança para o Vault CRM. Os dados atuais sugerem que 95% dos assentos de pico ainda estão utilizando a plataforma Salesforce.

As métricas financeiras e operacionais da Veeva, conforme descritas no relatório 10-K, oferecem aos investidores uma visão detalhada do desempenho e direção estratégica da empresa, com o comentário do analista esclarecendo o potencial para crescimento contínuo e engajamento do cliente. A empresa mantém um balanço robusto com um índice de liquidez corrente de 4,51 e mais caixa do que dívida. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Veeva, os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, parte da cobertura da plataforma de mais de 1.400 principais ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Veeva Systems relatou um forte desempenho no quarto trimestre, com faturamentos normalizados superando as previsões em 5 pontos percentuais e margens operacionais e de assinatura superando em aproximadamente 3 pontos. A empresa viu um aumento de receita de 14% ano a ano, impactando positivamente as margens e lucros, que aumentaram 26% em comparação ao ano anterior. O analista da Citi, Tyler Radke, reafirmou a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 307, enquanto a Stifel manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 272, ambos destacando os impressionantes lucros da empresa e perspectivas para o ano fiscal de 2026. O analista da TD Cowen, Charles Rhyee, elevou o preço-alvo para US$ 261, citando forte crescimento em pesquisa e desenvolvimento e robustas margens de lucro operacional ajustadas. A RBC Capital Markets também manteve a classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 285, observando a forte execução da Veeva no crescimento de assinaturas e alinhamento de faturamento com as expectativas de consenso. Apesar de preocupações sobre riscos potenciais de decisões de clientes e percepções de mercado sobre altas margens, os analistas permanecem otimistas sobre a trajetória de crescimento da Veeva. A orientação da empresa para o ano fiscal de 2026 indica um crescimento de receita e lucro por ação de 11%, superando as expectativas e demonstrando robusta adoção de produtos nos setores comercial e de pesquisa. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva para a Veeva Systems, apoiada por forte desempenho financeiro e iniciativas estratégicas.

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