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Investing.com — Na terça-feira, o analista da Raymond James, Alexander Sklar, manteve o preço-alvo para a nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) em US$ 42,00, preservando a recomendação Outperform para as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação é negociada atualmente a US$ 28,98, com alvos de analistas variando entre US$ 38 e US$ 45, sugerindo um potencial de valorização significativo. Sklar forneceu insights antes da divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 da nCino, programada para 1º de abril, expressando confiança de que a empresa está no caminho certo para estabelecer uma base para crescimento orgânico no primeiro semestre do ano fiscal de 2026 e alcançar um perfil de crescimento acelerado nos anos seguintes. A empresa demonstrou fundamentos sólidos com uma margem bruta saudável de 60,25% e crescimento de receita de 13,19% nos últimos doze meses.
Apesar da potencial leve diluição decorrente de recentes fusões e aquisições, Sklar prevê que a nCino manterá margens incrementais elevadas e acredita que a empresa ainda poderá atingir um perfil orgânico de Regra de 40 até o ano fiscal de 2028. A análise do InvestingPro revela que a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,95, sugerindo estabilidade financeira. Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e insights sobre o desempenho da nCino. O analista observou que, embora a nCino possa adotar uma postura mais conservadora em sua orientação inicial para o ano fiscal de 2026, especialmente em comparação com o consenso do mercado de um aumento de 15% no crescimento de assinaturas e uma margem EBIT de 20%, as discussões com investidores sugerem que essa perspectiva cautelosa é amplamente esperada.
Sklar apontou vários fatores que contribuem para uma perspectiva inicial mais baixa, incluindo o mercado imobiliário estagnado, que representa aproximadamente 17% da receita da nCino, o aumento da incerteza macroeconômica e um ambiente persistente de taxas de juros mais altas. Espera-se que esses fatores impactem o desempenho da empresa, juntamente com a recente mudança de CEO, que tem pressionado as ações.
No entanto, Sklar permanece otimista quanto às perspectivas da nCino, destacando o potencial para expansão múltipla à medida que a empresa estabelece um piso de crescimento e a possibilidade de superar as expectativas se o mercado imobiliário se recuperar. Com a ação sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 27,29, a análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente subvalorizada, apresentando uma oportunidade potencial para investidores. Obtenha o panorama completo com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, disponível junto com alertas em tempo real e métricas financeiras avançadas. O comentário do analista ressalta a crença na resiliência e no desempenho futuro da nCino, incentivando os investidores a manterem sua postura Outperform sobre a ação.
Em outras notícias recentes, a nCino, Inc. anunciou a aquisição da Sandbox Banking por US$ 52,5 milhões em dinheiro, com um potencial adicional de US$ 10 milhões em ganhos futuros. Esta movimentação estratégica visa melhorar a conectividade de dados e a eficiência operacional para instituições financeiras, fornecendo uma solução avançada de Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS). A JMP Securities manteve sua classificação Market Outperform para a nCino, com um preço-alvo de US$ 43,00, após a aquisição. A empresa destacou o potencial de aumento de receita por meio de mudanças de produto e preço, bem como oportunidades significativas de expansão entre a base de clientes existente da nCino.
A nomeação de Sean Desmond como Presidente e CEO foi outro desenvolvimento notável, com Desmond sucedendo Pierre Naudé, que permanecerá como Presidente Executivo. Os analistas têm demonstrado otimismo cauteloso, observando a brusquidão da mudança de liderança. A nCino reafirmou suas orientações para o quarto trimestre e ano fiscal de 2025, visando um crescimento de 15% na receita de assinaturas no ano fiscal de 2026. Além disso, a nCino recebeu Justin Nyweide da HMI Capital em seu Conselho de Administração, marcando uma parceria estratégica com um acionista significativo.
A JMP Securities ajustou suas previsões de lucros para a nCino, citando orientações iniciais conservadoras do novo CEO e volumes imobiliários moderados como fatores influentes. Apesar desses ajustes, a empresa permanece positiva sobre as ações da nCino, refletindo confiança na trajetória de crescimento da empresa. Os investidores estarão observando atentamente esses desenvolvimentos enquanto a nCino continua a navegar pelo cenário em evolução dos serviços financeiros.
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