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Investing.com — Na sexta-feira, o analista da Raymond James, Brian Peterson, ajustou o preço-alvo para as ações da Doximity Inc (NYSE:DOCS), reduzindo-o para US$ 65,00 do valor anterior de US$ 83,00, enquanto manteve a recomendação de Outperform para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, nove analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para cima para o próximo período. Peterson observou que os resultados do quarto trimestre fiscal da Doximity superaram suas projeções, embora com menos margem do que em trimestres anteriores, e forneceu uma perspectiva para o ano fiscal de 2026 abaixo do consenso. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 90,2%, demonstrando forte eficiência operacional.
Espera-se que as ações da Doximity caiam devido à redução do impulso de crescimento, conforme indicado pelo desempenho mais modesto nos resultados do quarto trimestre fiscal. Isso ocorre apesar da maior previsibilidade proporcionada pelos lançamentos de produtos em janeiro. A reação pós-mercado viu o papel cair mais de 20%, o que Peterson descreveu como uma reação exagerada. Apesar da volatilidade do mercado, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA" e um confortável índice de liquidez corrente de 6,97, sugerindo robusta liquidez.
A perspectiva inicial para o ano fiscal de 2026 foi ajustada com cautela para considerar potenciais fatores macroeconômicos, embora não haja sinais aparentes de enfraquecimento no desempenho da empresa. O crescimento da receita da empresa permanece sólido em 19,98% nos últimos doze meses. Peterson destacou que o crescimento da carteira de pedidos da Doximity no início do ano mostrou um robusto aumento de 20% em relação ao ano anterior. Obtenha insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Doximity e 13 métricas-chave adicionais com uma assinatura do InvestingPro.
Peterson também enfatizou o foco da Doximity em pesquisa e desenvolvimento, particularmente em inteligência artificial, o que poderia levar a novos caminhos para geração de receita. Este potencial "terceiro ato" de monetização se soma às forças existentes da empresa, mesmo enquanto suas soluções de fluxo de trabalho, referidas como o "segundo ato", ainda estão em desenvolvimento.
Em seu comentário, Peterson reiterou sua crença nos pontos fortes fundamentais da Doximity, que ele se refere como os "3 Ms": moat (vantagem competitiva), margins (margens) e management team (equipe de gestão). O progresso feito no ano fiscal de 2025 em iniciativas como o portal do cliente, introduções de novos produtos e compras de múltiplos módulos reforçou sua confiança no crescimento sustentado da Doximity.
Em outras notícias recentes, a Doximity Inc. reportou seus lucros do quarto trimestre para o ano fiscal de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,38, excedendo os US$ 0,27 previstos. A empresa alcançou uma receita de US$ 138,3 milhões, acima dos US$ 134,03 milhões antecipados, marcando um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Apesar deste forte desempenho financeiro, a Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para a Doximity de US$ 60 para US$ 50, mantendo uma classificação "In Line". O ajuste reflete preocupações sobre potencial incerteza política afetando empresas farmacêuticas e uma perspectiva cautelosa de receita para o ano fiscal de 2026.
A gestão da Doximity indicou que a orientação de receita pode começar no limite inferior da taxa típica de crescimento do mercado de 5-7%, citando incertezas macroeconômicas. A receita do ano fiscal completo da empresa atingiu US$ 570,4 milhões, marcando um aumento de 20% em relação ao ano anterior, com um EBITDA ajustado de US$ 313,8 milhões, representando uma margem de 55%. O fluxo de caixa livre aumentou 56% ano a ano no Q4, atingindo US$ 97 milhões. Apesar desses resultados positivos, a ação experimentou um declínio significativo após o mercado, o que pode refletir preocupações dos investidores sobre tendências mais amplas do mercado ou orientação da empresa.
Olhando para o futuro, a Doximity forneceu orientação de receita para o ano fiscal de 2026 na faixa de US$ 619 milhões a US$ 631 milhões, sinalizando um crescimento de 10%. A empresa planeja aumentar os investimentos em tecnologias de IA, embora permaneça cautelosa devido a incertezas macroeconômicas. A Evercore ISI reconheceu a Doximity como uma vencedora estrutural de participação de mercado, mas a removeu da Lista de Tactical Outperform devido a riscos de curto prazo representados por potenciais mudanças políticas.
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