RBC Capital inicia cobertura da J.M. Smucker com classificação Outperform

Publicado 07.07.2025, 05:19
RBC Capital inicia cobertura da J.M. Smucker com classificação Outperform

Investing.com - A RBC Capital iniciou a cobertura da J.M. Smucker (NYSE:SJM) com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 130,00 na segunda-feira, representando um potencial de alta de 25% em relação ao preço atual de US$ 104,08.

A empresa de pesquisa acredita que a avaliação atual da SJM está "esgotada" e apresenta um perfil positivo de risco-recompensa, sugerindo que o mercado incorporou uma taxa de crescimento de longo prazo muito conservadora. De acordo com os dados do InvestingPro, a atual avaliação de mercado da empresa parece justa, com um índice EV/EBITDA moderado de 8,74x e um atrativo rendimento de dividendos de 4,15%.

A RBC Capital destacou que a J.M. Smucker está implementando iniciativas para estabilizar e eventualmente transformar a Hostess em um contribuinte para o crescimento, embora tenha reconhecido que esse processo levaria "mais alguns trimestres".

A firma apontou especificamente para Uncrustables como uma "super história de marca" com significativo potencial de alta que não está atualmente refletido na avaliação da empresa.

A RBC Capital descreveu sua recomendação sobre a J.M. Smucker como "efetivamente uma chamada de segunda derivada", indicando que a tese de investimento depende de melhorias na trajetória de crescimento em vez do desempenho atual.

Em outras notícias recentes, a J.M. Smucker reportou resultados do quarto trimestre melhores que o esperado devido a margens brutas mais fortes e menores despesas de vendas, gerais e administrativas, embora o crescimento orgânico das vendas tenha sido mais fraco. Apesar disso, a orientação da empresa para o ano fiscal de 2026 ficou abaixo das expectativas dos analistas, levando o UBS a reduzir seu preço-alvo de US$ 129 para US$ 115, mantendo a classificação de Compra. O TD Cowen também reduziu seu preço-alvo de US$ 121 para US$ 105, citando desafios com a aquisição da Hostess e a lucratividade do segmento de café, mantendo a classificação Hold. A DA Davidson manteve sua classificação Neutral e preço-alvo de US$ 126, observando incertezas comerciais e políticas como fatores que afetam as perspectivas da empresa. Adicionalmente, a J.M. Smucker anunciou planos para eliminar corantes artificiais FD&C de seus produtos alimentícios de consumo até o final de 2027, com mudanças afetando geleias de frutas sem açúcar, coberturas para sorvete e certos produtos Hostess. A empresa pretende parar de vender produtos contendo esses corantes para escolas K-12 até o ano letivo 2026/2027. A Bernstein reduziu ainda mais seu preço-alvo para US$ 94 de US$ 104, expressando preocupações sobre o desempenho da marca Hostess e potenciais obstáculos de medicamentos para perda de peso e consumo de alimentos ultraprocessados.

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