Na quarta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI), reduzindo o preço-alvo da rede de supermercados de 22,00$ para 21,00$, mantendo a classificação de Outperform para as ações. O ajuste segue a decisão de um juiz federal de interromper a proposta de fusão entre Kroger Co. e Albertsons. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para a Albertsons atualmente variam de 19,00$ a 27,25$, com as ações sendo negociadas a 18,51$.
O analista do RBC Capital observou que a decisão judicial de bloquear a fusão entre Kroger e Albertsons era amplamente esperada pelo mercado. Consequentemente, o analista abandonou a metodologia de preço-alvo ponderada por probabilidade e estabeleceu um novo alvo baseado em um múltiplo de 5 vezes a projeção de EBITDA ajustado da empresa para 2026, que é de aproximadamente 3,82 bilhões$. Esta previsão é ligeiramente inferior à estimativa de consenso de 4,08 bilhões$. Para contextualizar, o InvestingPro mostra que o EBITDA atual da Albertsons é de 3,86 bilhões$, com a empresa sendo negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 6,4x.
A razão por trás da estimativa mais baixa de EBITDA, conforme delineado pelo analista, deve-se a uma mudança contínua esperada no mix de vendas, principalmente influenciada pelo crescimento significativo no setor farmacêutico e prováveis investimentos em precificação. A Albertsons não emitiu nenhuma declaração sobre a decisão do juiz de bloquear a fusão até o momento.
Olhando para o futuro, o analista sugere que potenciais desenvolvimentos positivos para a Albertsons poderiam incluir um compromisso significativo com recompras de ações ou o anúncio de um acordo de venda e leaseback combinado com uma oferta de compra, o que poderia ajudar a aliviar a pressão atual sobre os acionistas da empresa.
Em outras notícias recentes, um desenvolvimento significativo na indústria de supermercados foi a decisão do Juiz Distrital dos EUA de bloquear a proposta de fusão de 25 bilhões$ entre Albertsons Companies Inc. e The Kroger Co. A decisão, favorecendo a oposição da Comissão Federal de Comércio dos EUA à fusão, efetivamente encerra os planos de fusão, de acordo com documentos judiciais. Na frente de liderança, a Albertsons anunciou mudanças em seu Conselho de Administração, com Jim Donald assumindo o papel de Presidente independente e Stephen Feinberg, co-fundador da Cerberus Capital Management, ingressando como membro do Conselho.
A Albertsons também reportou uma queda de 18% ano a ano em seus lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, apesar de superar as previsões de lucro por ação, e declarou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,12$ por ação ordinária. Em termos de avaliações de analistas, a Albertsons foi elevada de Hold para Buy pela firma de pesquisa Melius, com um preço-alvo estabelecido em 24,00$. Enquanto isso, o BMO Capital manteve a classificação de Market Perform, reduzindo o preço-alvo da Albertsons de 21,00$ para 19,00$.
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