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Na quinta-feira, o RBC Capital Markets ajustou suas perspectivas para a Lowe’s Companies Inc. (NYSE: NYSE:LOW), reduzindo o preço-alvo do varejista de materiais de construção de $292,00 para $285,00. Apesar do ajuste, a firma manteve sua classificação Sector Perform para a ação. Com uma capitalização de mercado atual de $138,5 bilhões e negociando a $246,60, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo.
A revisão ocorreu após a Lowe’s reportar seus resultados do quarto trimestre e fornecer orientações que atenderam às expectativas dos analistas. O analista do RBC Capital citou o clima como uma razão plausível para a orientação mais fraca do primeiro trimestre, observando que isso poderia levar a um crescimento do lucro por ação (EPS) concentrado no segundo semestre. Dados do InvestingPro revelam que seis analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, enquanto a empresa mantém fundamentos sólidos com receita de $83,7 bilhões nos últimos doze meses.
O desempenho do primeiro trimestre da Lowe’s deve se alinhar com as orientações da empresa, com o RBC Capital mantendo sua estimativa de vendas comparáveis de -2%. No entanto, a firma revisou sua previsão de EPS ajustado para baixo para $2,91 da estimativa anterior de $3,11, refletindo uma potencial desalavancagem das vendas. Este ajuste assume uma margem operacional de aproximadamente 11,9%, ligeiramente acima da orientação da empresa de cerca de 11,8%.
Olhando para os anos fiscais de 2025 e 2026, o RBC Capital modificou suas projeções para o crescimento das vendas comparáveis da Lowe’s para 0,6% e 3,6%, respectivamente. Isso representa uma leve queda das estimativas anteriores de 0,1% e 4,5%. Correspondentemente, as previsões de EPS ajustado para os mesmos anos foram reduzidas para $12,29 e $13,57, abaixo das previsões anteriores de $12,44 e $13,93.
O novo preço-alvo de $285 é baseado em aproximadamente 21 vezes a estimativa revisada do EPS ajustado de 2026 de $13,57 do RBC Capital, comparado ao atual índice P/L de 20,4x. O analista concluiu reconhecendo a tendência positiva no risco-retorno para as ações da Lowe’s, mas também destacou que qualquer valorização depende de uma recuperação na categoria, cujo momento permanece incerto.
Em outras notícias recentes, a Lowe’s Companies Inc. reportou um forte desempenho no quarto trimestre, superando as expectativas e fornecendo uma previsão sólida para o ano fiscal de 2025. Apesar deste desempenho robusto, as orientações da Lowe’s para 2025 ficaram abaixo das expectativas do mercado, com fatores como benefícios reduzidos dos esforços de recuperação de furacões e um início lento do ano devido às condições climáticas impactando as projeções.
As vendas comparáveis da Lowe’s viram um modesto aumento de 0,2%, impulsionadas pelo segmento de clientes profissionais e vendas online, embora o segmento DIY continue enfrentando desafios. Os analistas da Cowen mantiveram a classificação Hold com um preço-alvo de $270, enfatizando o potencial de crescimento da empresa no segmento de empreiteiros profissionais.
A Mizuho notou um declínio nas vendas comparáveis do primeiro trimestre, influenciado pelo clima mais frio, mas antecipa uma recuperação no segundo trimestre. A Loop Capital ajustou suas estimativas de lucros ligeiramente abaixo do consenso, citando potenciais impactos climáticos nas vendas do primeiro trimestre. Apesar desses sinais mistos, os analistas permanecem otimistas sobre a trajetória de crescimento de longo prazo da Lowe’s, particularmente com seus investimentos estratégicos e iniciativas voltadas para clientes profissionais.
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