Rosenblatt mantém classificação de Venda para ações da Intel com meta de $20

Na quarta-feira, o analista da Rosenblatt Securities reafirmou a classificação de Venda para a Intel Corporation (NASDAQ:INTC), com uma meta de preço estabelecida em $20,00. Negociando a $19,91, a análise do InvestingPro sugere que a Intel está atualmente subvalorizada. A firma prevê que a Intel reportará ganhos para o quarto trimestre fiscal de 2024 alinhados com as expectativas atuais, que estão fixadas em $13,8 bilhões em receita e EPS Non-GAAP de $0,12, correspondendo tanto às suas próprias estimativas quanto ao consenso do mercado. O relatório está programado para ser divulgado após o fechamento do mercado em 30 de janeiro de 2025. A empresa, com uma capitalização de mercado de $86 bilhões, viu suas ações caírem 54% no último ano.

O analista indicou que os resultados esperados se devem à persistente fraca demanda por PCs, vendas limitadas de data centers e contínuas perdas de participação de mercado tanto no segmento de PCs quanto de Data Centers. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram fluxo de caixa livre negativo e métricas de lucratividade em declínio. Olhando para o futuro, a Rosenblatt projeta uma leve inclinação negativa para o primeiro trimestre fiscal de 2025 da Intel, com previsões de receita de $13,0 bilhões, ligeiramente acima da estimativa de consenso de $12,9 bilhões, e EPS Non-GAAP de $0,17, notavelmente superior ao consenso de $0,10. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e posição de mercado da Intel.

A perspectiva da firma para a Intel é cautelosa, citando o atual estado de fluxo da empresa, o potencial de perder o ciclo atual de Inteligência Artificial (IA) e enfrentar forte concorrência junto com pressões de margem no curto prazo. A falta de confiança nas estimativas futuras trimestrais da Intel também é destacada, dados esses desafios.

A análise da Rosenblatt aponta que a Intel está em processo de reavaliação de sua estratégia de negócios e no meio de uma busca por um novo CEO. Espera-se que este período de transição se estenda até os anos de 2025 e 2026. A classificação de Venda reafirmada e a meta de preço de $20 são baseadas no impacto combinado das perdas de participação de mercado em PCs e data centers, roteiros de produtos de IA subdesenvolvidos e atrasos na fabricação de nós de processo de próxima geração.

Em outras notícias recentes, o ex-CEO da Intel, Pat Gelsinger, comprou ações da NVIDIA em meio à queda do DeepSeek, elogiando o DeepSeek como uma "peça incrível de engenharia" que poderia impulsionar uma maior adoção de IA e remodelar a visão da indústria sobre inovação aberta. Enquanto isso, a Global Equities Research aconselhou os clientes a aproveitar a oportunidade apresentada pela atual fraqueza nas ações da Intel, citando fortes perspectivas para as iniciativas de IA da empresa sob sua liderança atual. Em contraste, a Cantor Fitzgerald manteve uma postura Neutra sobre as ações da Intel, com uma meta de preço de $22,00.

Os analistas da Northland mantiveram sua classificação de Outperform para a Intel, com uma meta de preço de $28,00. Eles preveem que os resultados da empresa atenderão ou superarão as estimativas de consenso do quarto trimestre. Também destacaram os recentes avanços da Intel em suas parcerias estratégicas e investimentos, incluindo uma colaboração com a United Microelectronics Corporation (UMC) em uma linha de produção piloto no Arizona, que está progredindo sem problemas.

A Intel também está continuando seu investimento substancial em Ohio, com a construção de seu novo complexo de fabricação, conhecido como Silicon Heartland, avançando após atrasos iniciais. A empresa também anunciou sua intenção de separar seu braço de capital de risco, Intel Capital, em um fundo independente, como parte de sua estratégia mais ampla para otimizar o valor dos ativos e melhorar o foco e a eficiência dos negócios. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que moldam a direção estratégica e a eficiência operacional da Intel.

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