Scotiabank eleva classificação das ações da Whitecap e estabelece preço-alvo de C$ 12

Investing.com — Na terça-feira, o analista do Scotiabank, Kevin Fisk, elevou a classificação da Whitecap Resources Inc. (WCP:CN) (OTC: SPGYF) de Sector Perform para Sector Outperform, estabelecendo um novo preço-alvo de C$ 12,00. Fisk citou a recente fusão por troca de ações com a VRN como um fator-chave para a elevação, destacando o potencial de sinergias significativas que poderiam beneficiar os acionistas. A elevação está alinhada com a análise do InvestingPro que mostra a ação sendo negociada a um atrativo índice P/L de 5,42x e atualmente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.

A transação é vista como um desenvolvimento positivo para a Whitecap Resources, com Fisk observando que deve levar a um forte fluxo de caixa por ação (CFPS) e aumento do fluxo de caixa livre por ação (FCFPS). Especificamente, o analista projeta um aumento de 6% no CFPS e um aumento de 13% no FCFPS até 2026, apesar de uma perspectiva de produção mais baixa devido aos preços mais fracos das commodities. A empresa já demonstra forte desempenho financeiro com um rendimento de fluxo de caixa livre de 13% e mantém um impressionante rendimento de dividendos de 8,7%.

Espera-se que a fusão traga cerca de US$ 210 milhões em sinergias, embora isso seja parcialmente compensado pelas previsões de produção revisadas. O otimismo de Fisk sobre a ação está enraizado nos benefícios financeiros antecipados e vantagens estratégicas decorrentes da fusão, tornando a empresa mais atraente para uma base mais ampla de investidores. Os dados do InvestingPro apoiam essa visão, mostrando que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA" e opera com níveis moderados de dívida.

Além da elevação, a Whitecap Resources também anunciou seu orçamento atualizado para 2025 no início do dia. O novo orçamento indica que as orientações de produção e despesas de capital estão ambas ligeiramente abaixo do consenso, com uma redução de 1% na produção e um corte de 3% nas despesas de capital.

Além disso, a Whitecap concluiu US$ 270 milhões em vendas de ativos não essenciais, com os recursos destinados ao pagamento de dívidas. Essa medida faz parte da estratégia mais ampla da empresa para fortalecer sua posição financeira após a fusão com a VRN.

Em outras notícias recentes, a Whitecap Resources Inc. foi elevada pela Raymond James de Market Perform para Outperform. Essa elevação segue o anúncio da fusão da Whitecap com a Veren, que posiciona a empresa como a 7ª maior produtora de petróleo e gás do Canadá. O analista Luke Davis da Raymond James enfatizou a natureza estratégica dessa fusão, sugerindo que ela tem sido antecipada há algum tempo e poderia melhorar o desempenho operacional. O preço-alvo para a Whitecap permanece inalterado em C$ 13,00. Davis expressou confiança na capacidade da equipe de gestão de realizar sinergias e melhorar a posição da empresa entre os pares de grande capitalização canadenses. Espera-se que a fusão fortaleça a posição da Whitecap dentro do setor, com potenciais benefícios a longo prazo. Embora alguns ajustes de mercado possam ocorrer à medida que os detalhes da fusão são absorvidos, a perspectiva é positiva. Este desenvolvimento marca um passo significativo para a Whitecap Resources em sua busca por crescimento e melhor posicionamento no mercado.

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