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Investing.com — Na quarta-feira, a analista do Scotiabank, Sung Ji Nam, revisou o preço-alvo para as ações da Biodesix (NASDAQ:BDSX), reduzindo-o para US$ 2,00 do valor anterior de US$ 3,00, enquanto manteve a classificação de Desempenho Superior do Setor para a empresa. O ajuste segue a receita abaixo do esperado reportada pela Biodesix para o primeiro trimestre de 2025 e uma diminuição em sua previsão de receita para o ano. Apesar dos desafios recentes, as ações mostraram resiliência com um ganho de 23% na última semana, embora permaneçam significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 2,04. De acordo com a análise do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da empresa é de aproximadamente US$ 70 milhões.
Nam atribuiu o resultado abaixo do esperado no primeiro trimestre e a orientação reduzida para 2025 às mudanças na estratégia comercial da Biodesix. A empresa tem reestruturado sua organização de vendas desde o primeiro trimestre de 2025, após um período de teste no segundo semestre de 2024, com foco em pneumologistas e na rede de médicos de atenção primária. Dados do InvestingPro revelam que, apesar dos desafios operacionais, a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 78% e alcançou um crescimento de receita de 36% nos últimos doze meses. No entanto, os investidores devem observar que a Biodesix opera com dívidas significativas, embora seu índice de liquidez corrente de 2,22 indique liquidez adequada para cumprir obrigações de curto prazo. Esta mudança visa otimizar encaminhamentos para avaliação de risco de nódulos pulmonares, que é visto como um mercado multibilionário significativamente subexplorado. Segundo Nam, aproximadamente 50% dos nódulos pulmonares são gerenciados por médicos de atenção primária, com cerca de 15.000 deles cuidando da maioria desses pacientes.
Apesar das metas revisadas, Nam permanece otimista sobre a posição de mercado da Biodesix, observando que a empresa enfrenta concorrência mínima. A analista prevê que a Biodesix está no caminho para gerar cerca de US$ 100 milhões em receita de diagnósticos pulmonares no próximo ano. Além disso, acredita-se que a empresa esteja suficientemente financiada e operacionalmente disciplinada para atingir um EBITDA ajustado positivo até o final de 2025.
O comentário de Nam também destacou os planos da Biodesix para expansão comercial e desenvolvimento de pipeline. Esses planos incluem a integração de radiômica e inteligência artificial, o desenvolvimento de um teste multi-ômico para traçar o perfil de doença residual mínima e resposta imunológica para empresas biofarmacêuticas até o final de 2025, expansão de indicações para o teste VeriStrat para fomentar parcerias, a divulgação de dados intermediários do estudo CLARIFY de mundo real no segundo semestre de 2025, e a progressão do estudo prospectivo ALTITUDE.
A mudança estratégica da Biodesix faz parte de seu plano de longo prazo para capitalizar sua posição única no mercado de avaliação de risco de nódulos pulmonares e expandir suas ofertas diagnósticas e analíticas por meio de tecnologias e estudos avançados. Para uma compreensão mais profunda da saúde financeira e potencial de crescimento da Biodesix, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que inclui análise detalhada das métricas de avaliação da empresa, pontuações de saúde financeira e perspectivas de crescimento entre as mais de 1.400 ações americanas cobertas.
Em outras notícias recentes, a Biodesix relatou um aumento de 21% na receita total ano a ano para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 18 milhões. Apesar desse crescimento, a empresa revisou sua orientação de receita para o ano inteiro para baixo, para US$ 80-85 milhões, uma redução que influenciou o sentimento do mercado. O resultado abaixo das expectativas provocou várias ações de analistas: TD Cowen reduziu seu preço-alvo de US$ 3,00 para US$ 2,00, mas manteve a classificação de Compra, enquanto Canaccord Genuity cortou seu alvo para US$ 1,50, também mantendo a classificação de Compra. William Blair rebaixou a Biodesix de Desempenho Superior para Desempenho de Mercado, citando desafios na força de vendas e uma redução de 12% na orientação de receita. A empresa enfrentou problemas com sua equipe de vendas, incluindo um ritmo de contratação mais lento do que o esperado e taxas de atrito mais altas do que o previsto. A Biodesix visa alcançar positividade de EBITDA ajustado até o quarto trimestre de 2025, com planos para expandir sua equipe de vendas e reestruturar sua estratégia comercial. Apesar dos contratempos, os analistas permanecem cautelosamente otimistas sobre o potencial de longo prazo da empresa, enfatizando o valor de seu portfólio de diagnósticos pulmonares.
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