Na quinta-feira, a Seaport Global Securities ajustou sua posição sobre a Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL), rebaixando as ações de Compra para Neutro. A revisão segue os resultados do terceiro trimestre da plataforma de aprendizado de idiomas para o ano de 2024.
A empresa citou o posicionamento atual das ações no extremo superior de sua faixa de avaliação, aproximadamente 16 vezes o valor da empresa em relação às vendas esperadas para 2025, como a justificativa para o rebaixamento. Apesar da mudança na classificação, a Seaport Global mantém uma perspectiva fundamental positiva sobre a Duolingo.
A avaliação da Seaport Global reconhece a posição de liderança da Duolingo no extenso mercado de aprendizado de idiomas online. A análise da empresa sugere que a Duolingo está preparada para um crescimento de receita de longo prazo superior a 20%. Esta projeção otimista é baseada em vários fatores, incluindo crescimento de assinantes, expansão para mercados internacionais, melhoria nas taxas de conversão paga, potencial para ajustes de preços e exploração de novos verticais de negócios.
Além disso, a Seaport Global prevê que a Duolingo alcançará impressionantes margens de EBITDA de longo prazo superiores a 35%. Esta expectativa reflete a confiança na rentabilidade e eficiência operacional da empresa daqui para frente. Apesar do rebaixamento, o comentário da empresa ressalta a crença no robusto modelo de negócios e nas perspectivas de crescimento da Duolingo.
Os comentários do analista destacam um cenário equilibrado de risco-recompensa para as ações da Duolingo, sugerindo que, embora a avaliação atual seja justa, as ações não apresentam o mesmo potencial de alta que poderiam ter com uma avaliação mais baixa. Esta perspectiva é importante para os investidores que consideram o desempenho futuro das ações.
Em resumo, a Seaport Global ajustou sua classificação da Duolingo para Neutro, de Compra, motivada pelo desempenho do terceiro trimestre da empresa e uma avaliação que é percebida como justa para o mercado atual. A empresa permanece otimista quanto à liderança de mercado e potencial de crescimento da Duolingo, apesar da classificação neutra.
Em outras notícias recentes, a plataforma de aprendizado de idiomas Duolingo experimentou desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e operações de negócios. Os lucros do terceiro trimestre da Duolingo reportaram uma receita de 192,6 milhões de dólares, marcando um aumento de 40% ano a ano.
O EBITDA ajustado também cresceu significativamente, atingindo 47,5 milhões de dólares, um aumento de 111% em relação ao ano anterior. O número de usuários ativos diários também aumentou, com um crescimento de 54% ano a ano. As firmas de análise Piper Sandler, Needham, DA Davidson e Goldman Sachs ajustaram seus preços-alvo para 351 dólares, 370 dólares, 350 dólares e 275 dólares, respectivamente.
No entanto, a JMP Securities rebaixou as ações da Duolingo de 'Superar o Mercado' para 'Desempenho de Mercado'. A Evercore ISI manteve sua classificação de Superar com um preço-alvo de 335,00 dólares. Espera-se que as recentes melhorias de produto da Duolingo, incluindo a introdução de recursos impulsionados por IA e o produto Duolingo Max, melhorem a experiência e o engajamento do usuário.
Insights do InvestingPro
Complementando a análise da Seaport Global, dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e desempenho de mercado da Duolingo. A capitalização de mercado da empresa está em 13,88 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no espaço de aprendizado de idiomas online. O impressionante crescimento de receita da Duolingo de 42,47% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 alinha-se com a projeção da Seaport Global de crescimento de receita de longo prazo superior a 20%.
As Dicas do InvestingPro destacam a forte saúde financeira da Duolingo, observando que a empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo". Esses fatores apoiam a capacidade da empresa de investir em iniciativas de crescimento e explorar novos verticais de negócios, como mencionado no relatório do analista.
O desempenho recente das ações tem sido notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de 97,55% nos últimos três meses e um retorno de 93,79% no último ano. Esse aumento levou a Duolingo a negociar perto de sua máxima de 52 semanas, o que pode ter contribuído para as preocupações de avaliação da Seaport Global.
Os investidores que consideram a Duolingo devem notar que o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais para uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dada a avaliação atual e posição de mercado das ações.
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