Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na sexta-feira, o analista Justin Long, da Stephens, aumentou o preço-alvo para as ações da Canadian National Railway (NYSE:CNI) de US$ 105,00 para US$ 109,00, mantendo a classificação Equal Weight. Atualmente negociada a US$ 95,62, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada. A revisão segue o desempenho da Canadian National Railway no primeiro trimestre de 2025, que superou as expectativas estabelecidas pelo modelo financeiro da Stephens devido ao crescimento sustentado na receita por vagão, com a empresa mantendo impressionantes margens de lucro bruto de 54,63%.
A empresa confirmou suas projeções para o ano inteiro durante a teleconferência de resultados, mas expressou certa cautela em relação às previsões de volume de curto prazo, decidindo não fornecer mais detalhes sobre a trajetória de ganhos no curto prazo. Apesar da incerteza e dos potenciais obstáculos de taxas de câmbio menos favoráveis do que o previsto na projeção da empresa, a Canadian National Railway está no caminho certo com sua orientação de toneladas-milha de receita (RTM), mas no limite inferior da projeção de crescimento do LPA. Dados do InvestingPro revelam que 15 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período, enquanto o crescimento da receita está previsto em 5% para o ano fiscal de 2025.
A administração mencionou que, embora a maioria dos projetos específicos de crescimento da Canadian National Railway esteja avançando conforme planejado, alguns podem enfrentar atrasos devido ao atual cenário macroeconômico. O analista também observou que rotas diretas do México podem apresentar mais desafios para a empresa em comparação com seus concorrentes, dada a configuração de sua rede.
Após uma rápida recuperação das condições climáticas desfavoráveis do início do primeiro trimestre, o desempenho da empresa tem sido visto como um sinal positivo. No entanto, com o consenso do mercado não mostrando movimento significativo, a Stephens sugere que a ação está atualmente negociada a um preço-justo. O preço-alvo atualizado reflete essas considerações, estabelecendo-o em US$ 109, acima do alvo anterior de US$ 105.
Em outras notícias recentes, a Canadian National Railway reportou lucros do primeiro trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com um aumento de 4% na receita em relação ao ano anterior. A empresa com sede em Montreal registrou lucro por ação ajustado de C$ 1,85, excedendo o consenso dos analistas de C$ 1,79. A receita do trimestre atingiu C$ 4,4 bilhões, ligeiramente acima dos C$ 4,38 bilhões estimados. O índice operacional da empresa melhorou 0,2 pontos para 63,4%, e as toneladas-milha de receita aumentaram 1% para 60.049 milhões. Apesar desses resultados, a Canadian National Railway reconheceu riscos potenciais devido a um ambiente macroeconômico e geopolítico volátil. A empresa manteve sua orientação para 2025, esperando um crescimento do LPA diluído ajustado de 10-15%, e delineou investimentos de capital de aproximadamente C$ 3,4 bilhões. Além disso, a empresa reiterou sua perspectiva financeira para 2024-2026, visando um crescimento anual composto de LPA diluído ajustado de alto dígito único. A Canadian National Railway também observou um risco recessivo elevado relacionado a tarifas e ações comerciais, o que poderia impactar suas perspectivas futuras.
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