Dólar recua mais de 1% após Powell abrir porta para corte de juros pelo Fed
Investing.com — Na sexta-feira, o analista Matt Olney, da Stephens, aumentou o preço-alvo para as ações da Cullen/Frost Bankers (NYSE:CFR) para US$ 141, acima dos US$ 138 anteriores, mantendo a classificação Equal Weight para o papel. De acordo com dados da InvestingPro, quatro analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para cima, com preços-alvo variando de US$ 110 a US$ 164. A revisão segue os resultados financeiros da Cullen/Frost do primeiro trimestre de 2025, que apresentaram desempenho de receita mais forte do que o esperado. Tanto a receita não relacionada a juros quanto a receita líquida de juros superaram as previsões de consenso, levando a uma perspectiva otimista de receita para o resto do ano. O banco, atualmente avaliado em US$ 7,74 bilhões, mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA".
A orientação atualizada do banco para 2025 sugere uma mudança positiva na receita, sem alterar as despesas não relacionadas a juros esperadas. Isso indica potencial para melhor alavancagem operacional. A empresa projeta um crescimento de receita de 11% para o ano fiscal de 2025, negociando a um índice P/L de 12,8x. Em resposta a esses desenvolvimentos, a Stephens ajustou sua previsão de lucro por ação (LPA) para 2026 em 2% para cima, refletindo a trajetória financeira promissora do banco.
Espera-se que as tendências de crescimento da Cullen/Frost superem as de seus pares, impulsionadas por investimentos estratégicos e sua presença dinâmica na área metropolitana do Texas. O novo preço-alvo de US$ 141 é baseado em um múltiplo de 15 vezes aplicado à estimativa revisada de LPA de 2026 de US$ 9,39 e 2,35 vezes a previsão de 12 meses para o valor contábil tangível por ação (TBVPS).
A análise de Olney aponta para o desempenho sólido da Cullen/Frost e a expectativa de que continuará a alcançar crescimento acima dos níveis dos concorrentes. A classificação Equal Weight indica que se projeta que as ações tenham desempenho alinhado com as expectativas para o mercado ou setor em geral.
Em outras notícias recentes, a Cullen/Frost Bankers reportou resultados financeiros fortes para o 1º tri de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 2,30, superando a previsão de US$ 2,15. A receita da empresa também superou as expectativas, atingindo US$ 560,41 milhões em comparação com os US$ 538,79 milhões antecipados. A DA Davidson elevou o preço-alvo para a Cullen/Frost para US$ 135, mantendo uma classificação Neutral, citando o desempenho sólido do banco e planos de expansão estratégica. Por outro lado, o Citi reduziu seu preço-alvo para US$ 109, mantendo uma classificação Sell devido a preocupações sobre os esforços operacionais do banco e gastos com investimentos impactando os lucros. Espera-se que a estratégia contínua de expansão de agências da Cullen/Frost no Texas contribua positivamente para os lucros até 2026. As iniciativas estratégicas do banco já levaram a um crescimento de 5,7% em clientes de contas correntes de consumidores e um aumento de 8,8% em empréstimos médios. Analistas da DA Davidson destacaram o desempenho consistente da Cullen/Frost contra bancos maiores em participação de mercado. Apesar de visões diferentes, ambas as firmas de análise reconhecem o compromisso do banco com crescimento e expansão de longo prazo.
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