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Investing.com - A Stifel iniciou a cobertura da Hillman Solutions Corp (NASDAQ:HLMN), atualmente negociada a US$ 7,77 com capitalização de mercado de US$ 1,53 bilhão, com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 9,50 na segunda-feira.
A firma de pesquisa vê a Hillman como uma ganhadora de participação na categoria de melhorias residenciais, esperando crescimento orgânico de receita de dígito médio único e crescimento orgânico de EBITDA de dois dígitos. A Stifel também observou que a empresa está posicionada para executar fusões e aquisições sinérgicas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou lucratividade nos últimos doze meses.
A Stifel destacou que as ações da Hillman atualmente são negociadas com desconto de 33% em comparação com pares de Distribuição Especializada, com a ação tendo desempenhado abaixo do mercado desde o "Dia da Libertação" (queda de 14% enquanto o S&P 500 ganhou 10%).
A firma atribuiu o desempenho inferior parcialmente ao entusiasmo reduzido pelo setor de melhorias residenciais, mas principalmente às preocupações sobre a capacidade da Hillman de implementar estratégias de preços que compensem a inflação tarifária.
As estimativas de EBITDA da Stifel para os anos fiscais de 2025 e 2026 correspondem ao consenso, mas são descritas como potencialmente conservadoras, com a firma esperando uma recuperação na categoria de melhorias residenciais.
Em outras notícias recentes, a Hillman Solutions Corp reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, atendendo às expectativas do mercado com lucro por ação (LPA) de US$ 0,10. A receita da empresa superou ligeiramente as previsões, atingindo US$ 359,3 milhões em comparação com os US$ 358,14 milhões antecipados. O EBITDA ajustado da Hillman Solutions aumentou 4,2% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 54,5 milhões. A empresa continua mantendo sua orientação de vendas líquidas para o ano inteiro de US$ 1,495 bilhão a US$ 1,575 bilhão, com expectativa de crescimento médio de 4%, e prevê um EBITDA ajustado de US$ 255 milhões a US$ 275 milhões. Apesar dos desafios contínuos, incluindo impactos tarifários e diversificação da cadeia de suprimentos, a empresa permanece confiante em suas iniciativas estratégicas, como o lançamento do MiniKey 3.5. Analistas do Barclays Investment Bank e Jefferies têm se envolvido com a Hillman Solutions em relação às suas estratégias para navegar no ambiente tarifário atual e potenciais impactos nas margens. A empresa reiterou seu compromisso em gerenciar esses desafios por meio de ajustes estratégicos de preços e diversificação de fornecedores. O pipeline de fusões e aquisições permanece forte, embora as aquisições estejam em espera até que as condições tarifárias se estabilizem.
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