Stifel mantém recomendação de compra para ações da Clarus com preço-alvo de $8

Na sexta-feira, analistas da Stifel mantiveram a recomendação de compra para as ações da Clarus Corp (NASDAQ:CLAR) com um preço-alvo estável de $8,00, representando um potencial de alta significativo em relação ao preço atual de $4,06. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo, negociando próximo à mínima de 52 semanas de $3,89. A análise da firma seguiu a divulgação dos resultados do quarto trimestre da Clarus, que revelou receitas superando as expectativas em $71,4 milhões, comparado à previsão da Stifel de $68,8 milhões. No entanto, o EBITDA ajustado do trimestre ficou levemente abaixo da estimativa, chegando a $4,4 milhões contra os $4,9 milhões esperados.

Os analistas observaram que a Clarus, com sua atual capitalização de mercado de $155 milhões, está enfrentando desafios em seu segmento Adventure, incluindo paralisações na produção OEM e demanda fraca na Austrália. Apesar desses obstáculos, a orientação de EBITDA ajustado da empresa para 2025 é vista como positiva, variando entre $14 milhões e $16 milhões. Esta perspectiva é favorável em comparação com estimativas anteriores, embora assuma uma queda na receita de 5,4% a 1,6% ano a ano, alinhada com a previsão do InvestingPro de um declínio de 9% na receita para o ano fiscal de 2024, afetando tanto os segmentos Outdoor quanto Adventure.

O segmento Outdoor da Clarus está em processo de otimização de sua linha de produtos e liquidação de estoque no mercado, o que mascara o forte desempenho dos produtos A&B de maior ROI. O segmento Adventure está enfrentando um mercado australiano lento, que representa 82% das receitas do segmento. No entanto, a Stifel sugere que a orientação conservadora pode proporcionar potencial de alta se as condições do mercado melhorarem na Austrália.

Os analistas da Stifel ajustaram suas estimativas de lucro para cima para a Clarus, embora com projeções de receita mais baixas. Eles reafirmam sua confiança nas ações, acreditando que estão avaliadas apropriadamente em 1,0x EV/S. As ações atualmente oferecem um rendimento de dividendos de 2,35% e negociam a um atraente índice preço/valor contábil de 0,53, com uma forte posição de liquidez refletida em seu índice de liquidez corrente de 5,32. O preço-alvo de $8 permanece inalterado, sinalizando o endosso contínuo da Stifel às ações da Clarus como um investimento válido.

Em outras notícias recentes, a Clarus Corp reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) significativamente abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA de -$1,71, bem abaixo dos $0,01 previstos. No entanto, a receita da Clarus Corp superou as projeções, chegando a $71,4 milhões em comparação com os $69,56 milhões esperados. Apesar do resultado negativo do LPA, o desempenho da receita pareceu fortalecer a confiança dos investidores. A empresa também reportou uma forte posição de caixa sem dívidas bancárias com terceiros. A margem bruta da Clarus melhorou 330 pontos base para 38%, impulsionada por otimizações de custos e foco em produtos de alta margem. Para o futuro, a Clarus projeta vendas para o ano completo de 2025 entre $250 milhões e $260 milhões, com EBITDA ajustado esperado na faixa de $14 milhões a $16 milhões. Firmas de análise como B. Riley Securities e Roth Capital estão monitorando de perto esses desenvolvimentos, particularmente as iniciativas estratégicas e os esforços de expansão de mercado da empresa.

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