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Os analistas da Stifel reiteraram na sessão de sexta-feira a recomendação de compra para Align Technology (NASDAQ:ALGN) com meta de preço mantida em US$275,00. A firma destacou diversos aspectos positivos do relatório anual da Align. Notavelmente, o papel significativo das atualizações do Lumina contribuindo para o sólido crescimento da receita de 16% ano a ano. Além disso, as taxas de câmbio estão atualmente favoráveis, alinhadas com as perspectivas financeiras da empresa para 2025. A alocação eficiente dos gastos com publicidade em 2024 e a aceleração no crescimento de médicos ativos do Invisalign também foram destacadas como indicadores positivos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte lucratividade com margem bruta de 70% e retorno saudável sobre o patrimônio de 11%.
Por outro lado, uma parcela maior das vendas da Align em 2024 veio de receita diferida. Houve também um aumento nos gastos promocionais, especialmente fora dos Estados Unidos, que impactou o preço médio de venda. Além disso, o prazo médio de recebimento (DSO) continuou aumentando, indicando um tempo maior para cobrar a receita após a venda. A análise do InvestingPro revela que, apesar desses desafios, a empresa opera com dívida mínima, com índice de dívida sobre patrimônio de apenas 0,03.
A Stifel também ofereceu insights adicionais, observando que, apesar das recentes leituras negativas do sentimento do consumidor, incluindo quedas no Índice de Sentimento do Consumidor Michigan e no Índice de Confiança do Consumidor, os dados do Google Trends para o Invisalign permanecem fortes tanto nos Estados Unidos quanto globalmente. Os analistas expressaram sua visão de que a recente queda no preço das ações da Align pode ser uma reação exagerada às expectativas de um primeiro trimestre mais fraco em 2025 e preocupações sobre a capacidade da empresa de atingir sua orientação para o ano inteiro.
O relatório da Stifel conclui com a observação de que as ações da Align estão atualmente negociando a um múltiplo aproximadamente equivalente ao múltiplo de aquisição da Patterson, cerca de 10,5 vezes o EBITDA estimado para os próximos doze meses. Apesar dos indicadores financeiros mistos e do sentimento do mercado, a posição da Stifel permanece otimista, defendendo o investimento na Align em meio à recente queda do mercado.
Em outras notícias recentes, a Align Technology anunciou seu plano de completar um programa de recompra de ações de US$1 bilhão, com US$225 milhões destinados à compra no mercado aberto. Esta decisão ressalta a forte posição financeira da empresa e seu compromisso com o valor para o acionista. A Align Technology também introduziu o Align X-ray Insights, uma ferramenta de diagnóstico dentário baseada em IA, na União Europeia e no Reino Unido, visando melhorar a precisão diagnóstica e o atendimento ao paciente. Este novo software faz parte da Plataforma Digital Align e recebeu aprovação regulatória em várias regiões, incluindo Europa e Reino Unido.
Adicionalmente, o Wells Fargo iniciou a cobertura da Align Technology com classificação Overweight, refletindo confiança na liderança de mercado da empresa em alinhadores dentários transparentes. A firma destacou o significativo reconhecimento da marca e vantagem competitiva da Align no setor. A Piper Sandler, por outro lado, ajustou sua meta de preço para a Align Technology de US$275 para US$270, mantendo a classificação Overweight. Isso ocorreu após o relatório de ganhos do quarto trimestre da empresa, que atendeu às expectativas de Wall Street.
Os analistas da Stifel expressaram confiança na Cooper Companies e Envista dentro do setor Med-Tech, observando seu potencial para atingir as metas do ano fiscal de 2025. Eles recomendam uma alocação de portfólio incluindo essas empresas, bem como Align Technology e Elanco, para capitalizar oportunidades de crescimento futuro. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas da Align Technology e a dinâmica mais ampla do setor que impacta as decisões dos investidores.
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