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Na sexta-feira, analistas da Stifel reiteraram sua recomendação de Compra e preço-alvo de $45,00 para a Kodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS), após os resultados do quarto trimestre de 2024 da empresa, que superaram as expectativas. A empresa, atualmente negociada a $34,01, teve suas ações em queda de quase 20% na última semana, segundo dados do InvestingPro. A Kodiak Gas Services também elevou o limite inferior de sua projeção de EBITDA para 2025, baseando-se em seu impressionante EBITDA LTM de $549,25 milhões e sinalizando confiança em seu desempenho financeiro.
Os resultados da empresa foram impulsionados pela necessidade contínua de serviços de compressão, particularmente na Bacia de Permian, devido ao aumento nas razões gás-óleo (GORs), maturação de poços, crescimento nas exportações de GNL e demanda crescente de energia nos Estados Unidos. Espera-se que esses fatores impulsionem a demanda por compressão, posicionando a Kodiak Gas Services para crescimento de longo prazo. A empresa demonstrou forte execução com crescimento de receita de 36,3% nos últimos doze meses, embora a análise do InvestingPro indique que opera com significativa alavancagem, com índice dívida/patrimônio de 1,94.
Além do forte desempenho operacional, a Kodiak Gas Services está realizando investimentos significativos em crescimento de novas unidades. A empresa está investindo em atualizações de frota, novo sistema ERP, tecnologia avançada e uma nova instalação de treinamento. A administração prevê que esses investimentos feitos em 2025 contribuirão para expansão de margem nos dois anos seguintes.
Os analistas da Stifel expressaram apoio contínuo à Kodiak Gas Services, citando a recente queda no preço das ações da empresa como uma oportunidade atraente para investidores. A manutenção da recomendação de Compra e do preço-alvo reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial de crescimento das ações.
Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services reportou resultados financeiros mistos para o quarto trimestre de 2024. A empresa alcançou receita de $309,5 milhões, superando as expectativas dos analistas de $253,79 milhões. No entanto, seu lucro por ação ajustado ficou abaixo, atingindo apenas $0,21 comparado aos $0,34 esperados. Para o ano completo de 2024, o lucro líquido atribuível aos acionistas da Kodiak aumentou para $49,9 milhões, um aumento significativo em relação aos $20,1 milhões em 2023. O EBITDA ajustado também cresceu para $609,6 milhões, acima dos $438,1 milhões do ano anterior. A empresa observou melhorias em seu segmento de Serviços Contratuais, com aumento sequencial na margem bruta ajustada para 66,7% e utilização da frota subindo para 97%. Além disso, a Kodiak concluiu a aquisição da CSI, fortalecendo sua posição na Bacia de Permian. Para 2025, a Kodiak projeta EBITDA ajustado entre $685 milhões e $725 milhões e despesas de capital para crescimento entre $240 milhões e $280 milhões.
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