Stifel reduz preço-alvo das ações da Pentair para US$ 102, mantém classificação de Compra

Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a Pentair (NYSE:PNR), empresa especializada em tratamento de água e soluções sustentáveis, reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 102, ante os US$ 125 anteriores. Apesar do corte no preço-alvo, a firma manteve sua classificação de Compra para as ações. Atualmente negociada a US$ 81,45, a Pentair viu suas ações caírem 18% no acumulado do ano, embora dados do InvestingPro mostrem que a empresa mantém fundamentos sólidos com uma pontuação BOA em Saúde Financeira.

A revisão no preço-alvo foi atribuída às condições econômicas previstas, influenciadas pelas políticas comerciais dos EUA, que devem levar a uma modesta recessão industrial na segunda metade de 2025, estendendo-se até o primeiro semestre de 2026. De acordo com a Stifel, a Pentair deve enfrentar maiores desafios devido à desaceleração em comparação com outras empresas do setor de água. Apesar dessas preocupações, a análise do InvestingPro revela a forte posição financeira da empresa, com ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo e um nível moderado de dívida.

Os analistas destacaram que uma queda no sentimento do consumidor poderia impactar particularmente a construção e renovação de novas piscinas, além de afetar partes do segmento de Qualidade da Água da Pentair e seu negócio de Fluxo. Essas áreas são vistas como mais vulneráveis em tempos de incerteza econômica.

Apesar dessas preocupações, a Stifel observou fatores atenuantes potenciais que poderiam ajudar a Pentair a navegar pela desaceleração prevista. Espera-se que a empresa realize economias na cadeia de suprimentos e obtenha benefícios de sua iniciativa 80-20. Além disso, os aumentos de preços provavelmente ajudarão a compensar os custos crescentes que a Pentair pode enfrentar. A resiliência financeira da empresa é evidente em seu histórico de 50 anos mantendo pagamentos de dividendos e seu saudável retorno sobre o patrimônio de 18%. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras da Pentair e perspectivas futuras, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Os analistas da Stifel concluíram seu comentário afirmando: "Estamos reduzindo nosso preço-alvo para as ações PNR para US$ 102 e mantendo nossa classificação de Compra. Estamos assumindo que a política comercial dos EUA leva a uma modesta recessão industrial do segundo semestre de 2025 até o primeiro semestre de 2026. A Pentair provavelmente estará mais exposta à desaceleração econômica do que a maioria de nossa cobertura de água, com declínios no sentimento do consumidor representando os maiores problemas na construção/renovação de novas piscinas, partes do segmento de Qualidade da Água e no negócio de Fluxo. Economias na cadeia de suprimentos e benefícios da iniciativa 80-20 combinados com preço devem compensar o aumento nos preços."

Em outras notícias recentes, a Pentair relatou lucro por ação do quarto trimestre de US$ 1,08, superando ligeiramente as expectativas dos analistas de US$ 1,02. No entanto, a receita da empresa para o trimestre foi de US$ 973 milhões, refletindo um declínio de 1,2% em relação ao ano anterior. Para o ano completo de 2024, as vendas da Pentair atingiram US$ 4,1 bilhões, uma diminuição de 0,5% em comparação com o ano anterior, e o lucro por ação ajustado foi de US$ 4,33. Olhando para o futuro, a Pentair forneceu orientação para 2025 que ficou abaixo das previsões de Wall Street, projetando lucro por ação ajustado para o ano inteiro entre US$ 4,65 e US$ 4,80.

A empresa também anunciou seu 49º aumento consecutivo de dividendos anuais, sinalizando estabilidade financeira e compromisso com retornos aos acionistas. A firma de análise Baird elevou a Pentair de Neutro para Superar, citando potencial expansão de margem e um perfil financeiro promissor. Enquanto isso, o JPMorgan revisou seu preço-alvo para a Pentair para US$ 106, abaixo dos US$ 110 anteriores, mantendo uma classificação Neutra devido a preocupações com declínios de receita. A CFRA manteve uma classificação de Manter com um alvo de US$ 105, observando a estabilidade de ganhos da Pentair apesar do desempenho misto de vendas e crescimento de margem. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da Pentair na lucratividade em meio a condições desafiadoras de mercado.

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