Stifel reitera classificação de compra para ações da Oracle, mantém preço-alvo de US$ 350

Investing.com - A Stifel reiterou sua classificação de Compra para as ações da Oracle (NYSE:ORCL) com um preço-alvo de US$ 350,00, após a reunião de analistas da empresa na conferência de usuários AI World. O gigante de software, atualmente avaliado em US$ 892,3 bilhões, viu suas ações subirem 89,7% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.

Durante a reunião, a administração da Oracle elevou sua meta de receita da OCI (Oracle Cloud Infrastructure) para o ano fiscal de 2030 para US$ 166 bilhões, um aumento de US$ 22 bilhões em relação às previsões anteriores, e discutiu as margens brutas esperadas de IA OCI de 30-40%, que superaram as expectativas do mercado de aproximadamente 30%. Esta meta ambiciosa representa um crescimento significativo em relação à receita anual atual da empresa de US$ 59,02 bilhões, com o crescimento recente da receita em 9,67%.

A empresa revelou que suas obrigações de desempenho restantes (RPO) agora excedem US$ 500 bilhões, acima dos US$ 455 bilhões relatados no trimestre anterior, indicando que a demanda dos clientes está superando significativamente a capacidade de fornecimento.

A Oracle também delineou novas metas abrangentes para 2030, projetando US$ 225 bilhões em receita e lucro de US$ 21 por ação, enquanto enfatizava seu foco contínuo no gerenciamento agressivo de despesas operacionais.

Apesar desses desenvolvimentos positivos, as ações da Oracle caíram nas negociações após o expediente, já que as metas de lucro por ação da empresa para os anos fiscais de 2026 e 2027, de US$ 8 e US$ 10,65, respectivamente, ficaram ligeiramente abaixo das expectativas do mercado devido aos custos iniciais de escalonamento associados à expansão da infraestrutura OCI.

Em outras notícias recentes, a Oracle fez anúncios significativos sobre suas projeções financeiras e iniciativas estratégicas. A Wolfe Research reiterou sua classificação de Superar para a Oracle, destacando uma revisão substancial para cima nas projeções de receita da Oracle Cloud Infrastructure (OCI), esperando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 75% dos anos fiscais de 2026 a 2030. Isso inclui uma meta ambiciosa de lucro por ação (LPA) de US$ 21 até o ano fiscal de 2030. Da mesma forma, a Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a Oracle para US$ 385, mantendo uma classificação de Superar, após a conferência AI World da empresa. A orientação atualizada de longo prazo da Oracle inclui uma meta de receita para o ano fiscal de 2030 de US$ 225 bilhões, representando um CAGR de 31%.

A Barclays também aumentou seu preço-alvo para a Oracle para US$ 400, citando forte impulso em seu negócio de infraestrutura como serviço. Isso foi evidenciado por US$ 65 bilhões em valor total de contrato assinado apenas no segundo trimestre, provenientes de sete acordos com quatro clientes. A Citizens reiterou sua classificação de Superar o Mercado, enfatizando a posição estratégica da Oracle como um jogador-chave para cargas de trabalho de IA de grandes clientes como OpenAI e Meta. Além disso, a Mizuho Securities forneceu clareza sobre as margens de IA da Oracle, observando que as margens brutas de IA da Oracle Cloud Infrastructure devem variar entre 30% e 40%. Esses desenvolvimentos refletem o posicionamento robusto e o potencial de crescimento da Oracle no cenário tecnológico em evolução.

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