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Na quinta-feira, o analista da TD Cowen, Derrick Wood, aumentou o preço-alvo das ações da HubSpot Inc (NYSE: HUBS) para 800 USD, ante os 725 USD anteriores, mantendo a classificação Hold para as ações da empresa. A ação, atualmente negociada a 785,50 USD, demonstrou um momento notável com ganho de 62% nos últimos seis meses. Wood reconheceu o sólido desempenho da HubSpot no quarto trimestre, observando que a empresa alcançou um crescimento de 20% em moeda constante (cc), superando a orientação de 15% cc. Esse crescimento foi atribuído à força da empresa no segmento upmarket. De acordo com dados do InvestingPro, a HubSpot mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 84,66%, com receita crescendo 21,78% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da HubSpot, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
O analista apontou que, embora o crescimento estimado da HubSpot para o ano fiscal de 2025 de 16% cc tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas tanto da TD Cowen quanto do buy-side em 1 ponto percentual, a margem operacional da empresa também ficou aproximadamente 50 pontos base abaixo das estimativas de consenso. Apesar desses números, Wood destacou aspectos positivos como expansões de assentos e esforços bem-sucedidos para mitigar o downselling, que contribuíram para um aumento na retenção líquida de receita (NRR) da HubSpot.
No entanto, Wood expressou algumas preocupações, especificamente em relação ao ritmo mais lento de upgrades de SKU. Ele acredita que, embora a empresa esteja conseguindo expandir sua base de clientes e reter clientes existentes, a taxa com que os clientes estão atualizando seus pacotes de serviços não está atendendo às expectativas.
Em sua análise, Wood concluiu que a avaliação da HubSpot parece estar completa, negociando a aproximadamente 12 vezes o valor da empresa em relação às vendas esperadas para o ano calendário de 2026, dado seu panorama de crescimento em meados dos teens. Essa avaliação levou à decisão de ajustar o preço-alvo para 800 USD, refletindo uma perspectiva mais moderada sobre o potencial de valorização da ação.
Em outras notícias recentes, a HubSpot Inc. tem sido objeto de várias elevações de analistas após um relatório de lucros robusto. O RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a HubSpot para 950 USD, citando as fortes métricas de retenção da empresa e o uso efetivo de inteligência artificial. Da mesma forma, o Truist Securities elevou seu alvo para 900 USD, focando na execução resiliente da HubSpot e potenciais avenidas para crescimento, apesar dos ventos contrários do câmbio.
A Needham também aumentou seu preço-alvo para 900 USD, observando o potencial da empresa para impulsionar o crescimento de assinaturas mais cedo do que muitos de seus concorrentes SaaS. O BMO Capital Markets revisou seu alvo para a HubSpot para 885 USD, destacando o potencial da empresa para capitalizar oportunidades de inteligência artificial. Por fim, o Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para 900 USD, mantendo a classificação Outperform para a ação, e enfatizando as iniciativas estratégicas da HubSpot, incluindo seu novo modelo de preços baseado em assentos e maior tração no segmento upmarket.
Estes são desenvolvimentos recentes que foram recebidos positivamente pelos investidores, demonstrando a confiança do mercado na trajetória de crescimento e posicionamento estratégico da HubSpot.
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