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Investing.com - O TD Cowen reiterou sua classificação de "Manter" e preço-alvo de US$ 180,00 para a Constellation Brands (NYSE:STZ), que atualmente negocia a US$ 171,21 com uma capitalização de mercado de US$ 30,2 bilhões, citando preocupações sobre as margens e o crescimento da cerveja. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece moderadamente otimista, com preços-alvo variando de US$ 170 a US$ 300.
A empresa reduziu sua estimativa de lucro por ação para o ano fiscal de 2026 para US$ 12,62, o que está na extremidade inferior da faixa de orientação da empresa de US$ 12,60-US$ 12,80. O ajuste reflete principalmente suposições reduzidas para cerveja, com o TD Cowen agora modelando uma queda de 20 pontos base nas margens operacionais de cerveja no AF26, consistente com o impacto esperado pela administração de uma tarifa de 50% sobre o alumínio. Dados do InvestingPro revelam que 8 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, sugerindo crescente cautela sobre o desempenho de curto prazo.
O TD Cowen também reduziu suas projeções de crescimento de cerveja para o ano fiscal de 2027 para 2,6%, compreendendo 1% de crescimento de volume e 1,6% de melhoria de preço/mix. Apesar desses ajustes, a empresa manteve seu preço-alvo de US$ 180, representando um múltiplo de preço-lucro de 13x sobre sua estimativa de LPA para o AF27 de US$ 13,71.
Embora as ações da Constellation Brands pareçam baratas em comparação com sua média de P/L de cinco anos de 19x, o TD Cowen acredita que as ações permanecerão limitadas a uma faixa no curto prazo. A empresa cita dois fatores-chave necessários antes de uma perspectiva mais positiva: evidência de recuperação na base de consumidores hispânicos das marcas e melhor visibilidade para o algoritmo de médio prazo da empresa de crescimento de 2-4%.
Em outras notícias recentes, a Constellation Brands reportou lucro por ação de US$ 3,22 no primeiro trimestre, ficando abaixo das expectativas de Wall Street. Apesar dos resultados mais fracos que o esperado, a empresa manteve sua orientação para o ano fiscal de 2026, indicando estabilidade em suas perspectivas. O UBS aumentou seu preço-alvo para a Constellation Brands para US$ 205, mantendo uma classificação de "Compra", e enfatizou um caminho para o crescimento de longo prazo. Enquanto isso, o RBC Capital reiterou sua classificação de "Superar" com um preço-alvo de US$ 233, expressando confiança no crescimento de curto prazo da empresa apesar dos desafios contínuos. A Goldman Sachs também manteve uma classificação de "Compra" com um preço-alvo de US$ 225, observando que a avaliação da Constellation Brands é atrativa em comparação com seus pares do setor. O BofA Securities ajustou seu preço-alvo para US$ 182, mantendo uma classificação "Neutra", e aumentou sua estimativa de LPA para o ano inteiro após o relatório de lucros. Esses desenvolvimentos recentes destacam as perspectivas variadas dos analistas sobre as perspectivas futuras da Constellation Brands.
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