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TD Cowen mantém recomendação de compra para AXIS Capital, prevê alta de 30%

Publicado 25.03.2025, 16:32
TD Cowen mantém recomendação de compra para AXIS Capital, prevê alta de 30%
AXS
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Investing.com — Na terça-feira, o analista da TD Cowen, Andrew Kligerman, manteve a recomendação de Compra para as ações da AXIS Capital, com um preço-alvo estável de US$ 127,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 98,29, próxima da sua máxima de 52 semanas de US$ 98,26, com o consenso dos analistas indicando uma perspectiva moderadamente otimista. O otimismo da TD Cowen surge após uma série de reuniões com os principais executivos da AXIS Capital, incluindo o CEO Vince Tizzio, o CFO Peter Vogt e a CEO de Resseguros Ann Haugh. Durante essas discussões, os executivos transmitiram uma forte perspectiva para o futuro da empresa, particularmente para o ano de 2025.

A equipe de gestão da AXIS Capital expressou confiança nas capacidades de subscrição da empresa, que são aprimoradas por um foco estratégico no setor de Seguros, gestão eficaz de limites e uma abordagem centralizada de Chief Underwriting Officer (CUO). A solidez das reservas da empresa também foi destacada, com o Loss Portfolio Transfer (LPT) da Enstar aproximando a composição do balanço patrimonial aos prêmios, o que é visto como um desenvolvimento positivo. Os dados do InvestingPro apoiam essa perspectiva otimista, mostrando que a AXIS Capital mantém uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira geral de 3,04, com métricas particularmente fortes em lucro e momentum de preço.

Kligerman observou que a avaliação da AXIS Capital é particularmente atrativa quando comparada aos seus pares. Atualmente negociada a 7,9 vezes o lucro por ação (LPA) estimado para 2026, a AXIS Capital está subvalorizada em relação aos pares de seguros especializados, que são negociados a 19,6 vezes o LPA, e resseguradores, que são negociados a 6,1 vezes o LPA. Essa avaliação está alinhada com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que indica que a ação está atualmente subvalorizada. A empresa demonstrou fundamentos sólidos com um retorno de 56,7% no último ano e manteve pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos. Com base nessa análise, Kligerman acredita que há um potencial de alta de 30% para a ação.

O preço-alvo de US$ 127 estabelecido pela TD Cowen é baseado em uma análise de soma das partes, que leva em consideração os vários segmentos do negócio da AXIS Capital. De acordo com as estimativas da firma, aproximadamente três quartos dos lucros esperados da AXIS Capital para 2026 serão gerados pelo segmento de Seguros, que é predominantemente focado em seguros especializados. O forte desempenho deste segmento é um fator-chave na avaliação favorável da empresa e na perspectiva positiva do analista. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas de desempenho da AXIS Capital, incluindo mais de 10 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, explore o relatório de pesquisa completo disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a AXIS Capital Holdings Ltd reportou um lucro por ação (LPA) mais forte do que o esperado de US$ 2,97 para o quarto trimestre de 2024, superando as projeções dos analistas de US$ 2,57. No entanto, a receita da empresa não atendeu às expectativas, totalizando US$ 1,47 bilhão em comparação com os US$ 1,52 bilhão antecipados. A AXIS Capital também anunciou um novo programa de recompra de ações de US$ 400 milhões, substituindo uma iniciativa anterior de US$ 300 milhões já utilizada. Esta medida está alinhada com a estratégia de gestão de capital da empresa e reflete seu compromisso com o valor para os acionistas. Além disso, a AXIS Capital executou uma recompra de ações de US$ 200 milhões da T-VIII PubOpps LP, reduzindo a participação da Stone Point Capital na empresa de 5,6% para cerca de 3%. A firma de análise Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para a AXIS Capital para US$ 118, mantendo uma classificação de Superar o Mercado, após uma revisão do desenvolvimento das reservas da empresa. A confiança do analista é apoiada pelas liberações de reservas e recompras de ações da AXIS Capital, o que levou a um aumento nas estimativas de LPA para 2025 e 2026. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da AXIS Capital na alocação de capital e força financeira.

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