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TD Cowen reduz preço-alvo das ações da Elevance para US$ 330 devido a pressões no HIX

Publicado 21.07.2025, 08:33
TD Cowen reduz preço-alvo das ações da Elevance para US$ 330 devido a pressões no HIX
ELV
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Investing.com - O TD Cowen reduziu seu preço-alvo para a Elevance Health (NYSE:ELV) de US$ 484,00 para US$ 330,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações. O gigante do setor de saúde, atualmente avaliado em US$ 62,6 bilhões, está sendo negociado próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 276,41, com a análise do InvestingPro indicando que as ações estão subvalorizadas nos níveis atuais.

A empresa citou pressões elevadas nos segmentos de Health Insurance Exchange (HIX) e Medicaid (MDCD) como fatores-chave por trás da decisão de reduzir tanto seu preço-alvo quanto as estimativas de lucros para a seguradora de saúde. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram que 13 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, embora a empresa mantenha um forte crescimento de receita de 10,2% nos últimos doze meses.

O TD Cowen revisou suas estimativas de lucro por ação para a Elevance para US$ 29,63 em 2025 e US$ 32,00 em 2026, abaixo das projeções anteriores de US$ 34,47 e US$ 38,82, respectivamente.

O novo preço-alvo de US$ 330 representa um múltiplo de 10,3 vezes a estimativa de LPA da empresa para 2026, refletindo o que o TD Cowen descreveu como "incerteza contínua em um ambiente altamente dinâmico".

Apesar dessas pressões, o TD Cowen observou que a Elevance mantém maior exposição relativa aos segmentos comerciais não-HIX, Medicare Advantage e de prescrição, que a empresa vê como áreas de estabilidade e potencial oportunidade em comparação com outras organizações de assistência médica gerenciada.

Em outras notícias recentes, a Elevance reportou um lucro por ação de US$ 8,84 no segundo trimestre, marcando uma queda de 12,6% ano a ano e ficando abaixo das estimativas de consenso em US$ 0,14. A empresa reduziu sua orientação de lucro por ação para o ano inteiro de 2025 para US$ 30,00, abaixo da faixa anterior de US$ 34,15 a US$ 34,85, em meio a pressões contínuas de custos em seus negócios de Medicaid e Public Exchange da Lei de Cuidados Acessíveis. O UBS reduziu seu preço-alvo para a Elevance para US$ 435, mantendo a recomendação de Compra, enquanto o Guggenheim reduziu seu alvo para US$ 360, também mantendo a recomendação de Compra. A Cantor Fitzgerald reiterou a classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 400, expressando preocupações sobre a base de 2025 devido a fatores positivos não recorrentes. A Leerink Partners rebaixou a Elevance para Desempenho de Mercado, reduzindo seu preço-alvo para US$ 310, citando preocupações com o crescimento e potencial limitado de valorização. A BofA Securities ajustou seu preço-alvo para US$ 350, mantendo a classificação Neutra, e observou desafios nos mercados de câmbio e Medicaid. Apesar desses desenvolvimentos, alguns analistas veem potencial para estabilidade de lucros e crescimento em certos segmentos do negócio da Elevance.

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