Telsey eleva preço-alvo das ações da Dollar General para US$ 100

Na terça-feira, o Telsey Advisory Group ajustou seu preço-alvo para as ações da Dollar General, (NYSE:DG), aumentando-o para US$ 100 em comparação com o alvo anterior de US$ 85, mantendo a classificação de Market Perform. A ação atualmente é negociada a US$ 101,39, com uma capitalização de mercado de US$ 22,3 bilhões. De acordo com dados da InvestingPro, oito analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, com preços-alvo variando de US$ 80 a US$ 120. Joseph Feldman, da Telsey, destacou os benefícios iniciais das iniciativas da empresa, como reformas de lojas, atualizações no sortimento de produtos, estratégias digitais e de mídia, e uma abordagem de "Volta ao Básico". Espera-se que esses esforços fortaleçam o desempenho da Dollar General, apesar dos desafios decorrentes das pressões econômicas sobre seu público-alvo de famílias de baixa renda, que representam aproximadamente 60% de suas vendas.

O analista observou que fatores externos como tarifas, aumento de custos e inconsistências operacionais poderiam diminuir essas melhorias. Além disso, a concorrência de outros varejistas de valor, como Aldi e Walmart, que a Telsey classificou com Outperform e um preço-alvo de US$ 115, é intensa e pode afetar a visibilidade da Dollar General no curto prazo. Apesar desses desafios, a Dollar General demonstrou resiliência com um forte retorno acumulado no ano de 35,6%. A análise abrangente da InvestingPro revela que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA", sugerindo solidez fundamental. Descubra mais insights com o relatório de pesquisa detalhado da InvestingPro, disponível junto com mais de 30 métricas premium adicionais.

Olhando para a perspectiva de médio prazo, Feldman vê a Dollar General evoluindo para um varejista maduro, afastando-se da rápida expansão em direção ao aprimoramento das experiências em loja e eficiência operacional. A empresa demonstrou crescimento constante, com receita aumentando 5% nos últimos doze meses. Espera-se que essa estratégia impulsione o lucro operacional e o lucro por ação em mais de 10% em 2026 e além, junto com um fluxo de caixa robusto que poderia beneficiar os acionistas por meio de aumento de dividendos e recompras de ações. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 19,8x, refletindo as expectativas do mercado para crescimento futuro.

O analista traçou paralelos com outros varejistas como Home Depot e Tractor Supply, que navegaram com sucesso por uma transição semelhante. Mantendo a classificação Market Perform, o preço-alvo revisado da Telsey baseia-se na aplicação de um múltiplo preço-lucro (P/L) de aproximadamente 16 vezes, acima dos 15 vezes anteriores, ao lucro por ação projetado para 2026 de US$ 6,30. Este ajuste aproxima o múltiplo-alvo da faixa histórica de negociação da Dollar General.

Em outras notícias recentes, a perspectiva financeira da Dollar General tem sido um tópico de interesse entre várias empresas de análise. Analistas da Bernstein aumentaram seu preço-alvo para a Dollar General para US$ 120, citando previsões de desempenho aprimoradas e expectativas de vendas comparáveis mais altas nos próximos anos fiscais. A Evercore ISI manteve uma classificação In Line com um preço-alvo de US$ 100, expressando otimismo sobre o desempenho de curto prazo da empresa, com lucros positivos antecipados no primeiro trimestre e uma provável atualização de orientação. No entanto, a CFRA rebaixou as ações da Dollar General de Hold para Sell, ajustando o preço-alvo para US$ 75, devido a preocupações com sua vulnerabilidade em um ambiente econômico enfraquecido e potenciais desafios na manutenção da participação de mercado.

A Melius Research elevou a classificação das ações da Dollar General para Buy, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 110, refletindo uma perspectiva positiva sobre a atual avaliação da empresa. A firma observou que a avaliação da Dollar General parece atraente, negociando a menos de 8 vezes seu valor empresarial dos próximos doze meses em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Analistas de diferentes empresas destacaram vários fatores que influenciam o desempenho da Dollar General, incluindo melhorias operacionais, dinâmica de participação de mercado e condições econômicas. Apesar de visões diferentes, esses desenvolvimentos indicam um grande interesse na trajetória financeira da Dollar General entre os investidores.

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