Telsey eleva preço-alvo das ações da Honest Co. em mais de 15%, mantém classificação Market Perform

Na sexta-feira, o Telsey Advisory Group aumentou o preço-alvo das ações da The Honest Co. (NASDAQ:HNST) para 7,00 dólares, em comparação com os anteriores 6,00 dólares, mantendo a classificação Market Perform para a ação. O ajuste segue o desempenho consistente da The Honest Co., que superou as expectativas de EBITDA ajustado pelo sexto trimestre consecutivo em meados de novembro.

De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou um impulso notável com um retorno de 116% nos últimos seis meses, embora a análise atual sugira que a ação esteja sendo negociada acima do seu Valor Justo.

Os resultados do terceiro trimestre da empresa para o ano fiscal de 2024 mostraram uma aceleração contínua no crescimento da receita, com dados do InvestingPro revelando um aumento de 9,8% na receita ano a ano para 369 milhões de dólares. Os analistas da empresa ficaram encorajados com a orientação elevada fornecida com os resultados do terceiro trimestre. A confiança da administração de que o impulso é sustentável também contribuiu positivamente para as perspectivas, apoiada pela forte posição financeira da empresa, com um índice de liquidez corrente de 2,89 e mais caixa do que dívida em seu balanço.

A The Honest Co. mostrou melhoria operacional ao longo do ano fiscal de 2023 e no início do ano fiscal de 2024 sob nova gestão. Este progresso foi feito apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, o que a Telsey sugere aumentar a confiança na previsão atualizada de crescimento de vendas da empresa de 4%-6% anualmente, juntamente com a expansão contínua da margem EBITDA ajustada.

Os analistas da Telsey veem a The Honest Co. bem posicionada dentro de um segmento de mercado atraente, apelando para uma base de consumidores moderna e consciente e ostentando uma forte presença digital. No entanto, eles também observam que a empresa ainda está nos estágios iniciais de sua Iniciativa de Transformação e que o potencial de lucratividade final permanece incerto, particularmente diante das tendências imprevisíveis de demanda do consumidor no mercado de bens de consumo embalados (CPG).

O novo preço-alvo de 7 dólares implica um múltiplo de 1,6x na estimativa de vendas de dois anos à frente da Telsey de 408 milhões de dólares para a The Honest Co., o que está aproximadamente em linha com o múltiplo médio de curto prazo atual da empresa. A classificação Market Perform permanece inalterada, pois a Telsey continua monitorando o progresso e os esforços de transformação da The Honest Co. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da HNST, os investidores podem acessar análises abrangentes e 10 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a The Honest Co. experimentou desenvolvimentos significativos. A empresa reportou uma receita recorde no terceiro trimestre de 99 milhões de dólares, marcando um aumento de 15% ano a ano. A margem bruta expandiu para 39%, um aumento de 710 pontos base em relação ao ano anterior, e o EBITDA ajustado para o trimestre foi de 7 milhões de dólares. A CEO, Carla Vernon, e o CFO, Dave Loretta, forneceram uma orientação otimista para o ano inteiro, com expectativas de crescimento da receita na faixa percentual alta de um dígito e EBITDA ajustado entre 20 milhões e 22 milhões de dólares.

A Loop Capital rebaixou as ações da The Honest Co. de Compra para Manutenção, mantendo um preço-alvo de 7,00 dólares, após um impressionante rali desde o início do ano. A Lake Street Capital Markets e o Telsey Advisory Group também ajustaram seus preços-alvo para a empresa para 7,00 dólares e 6,00 dólares, respectivamente, mantendo as classificações de Compra e Market Perform devido ao forte desempenho financeiro da empresa.

O robusto crescimento das vendas da empresa foi atribuído à forte demanda por produtos para bebês e lenços umedecidos. No entanto, foram levantadas preocupações sobre a dependência da empresa da China para a produção de todos os seus lenços umedecidos. Apesar dos riscos potenciais, a parceria contínua com a Amazon destaca-se como um ponto forte fundamental, com um notável aumento de 19% no consumo no gigante do varejo durante o terceiro trimestre.

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