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Investing.com - O Telsey Advisory Group reduziu seu preço-alvo para as ações da Waldencast Acquisition Corp. (NASDAQ:WALD) para US$ 3,00 de US$ 4,00 na quarta-feira, mantendo a classificação de Outperform para o papel. As ações da empresa atualmente são negociadas a US$ 1,80, tendo caído mais de 43% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais.
A firma citou problemas contínuos de falta de estoque em ambas as marcas da Waldencast, enfraquecimento do consumo internacional, redução de estoques por varejistas na Milk e a saída de pontos de distribuição não essenciais na Obagi como fatores por trás da redução do preço-alvo. Apesar desses desafios, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 70%, embora opere com uma carga significativa de dívidas.
A Telsey observou que a Waldencast planeja implementar investimentos incrementais de construção de marca para a Milk em mercados internacionais durante o segundo semestre de 2025, enquanto a reestruturação da cadeia de suprimentos da Obagi deve proporcionar mais melhorias no mesmo período e além.
A firma de pesquisa destacou que a Waldencast iniciou uma revisão de alternativas estratégicas, que potencialmente poderia melhorar a estrutura de capital da empresa e gerar valor para os acionistas, dado seu portfólio de "marcas fortes e lucrativas".
O novo preço-alvo de US$ 3 da Telsey assume um múltiplo de 12,5x sobre sua estimativa de EBITDA para dois anos à frente de US$ 45 milhões, comparado à média dos próximos doze meses de um ano de 11,6x e à média de três anos de 13,8x.
Em outras notícias recentes, a Waldencast Acquisition Corp. adiou a divulgação completa dos resultados do segundo trimestre e anunciou uma revisão estratégica de suas operações. A empresa atrasou tanto o relatório financeiro quanto a teleconferência de resultados inicialmente programada para o início desta semana. A Waldencast também ajustou suas perspectivas para 2025, indicando um potencial declínio no desempenho para o segundo semestre do ano. Em um movimento estratégico, a Waldencast adquiriu a Novaestiq Corp. e os direitos nos EUA para a linha Saypha de géis injetáveis de ácido hialurônico. Esta aquisição expande a marca Obagi Medical da Waldencast para o mercado de estética injetável, junto com suas ofertas existentes de cuidados com a pele. A aquisição posiciona a Obagi Medical para competir tanto no mercado americano de cuidados com a pele de grau médico quanto no mercado de preenchedores dérmicos, que devem crescer significativamente até 2029. A Raymond James reiterou a classificação de Market Perform para a Waldencast, refletindo uma postura neutra sobre as ações da empresa. Esses desenvolvimentos marcam mudanças significativas na estratégia operacional e posicionamento de mercado da Waldencast.
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