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Investing.com — Na terça-feira, a Full House Resorts (NASDAQ:FLL) recebeu uma nova recomendação de Compra da Texas Capital Securities, acompanhada de um preço-alvo de US$ 7,00, representando um prêmio de 128% sobre o preço atual das ações de US$ 3,07. Os analistas da corretora preveem um aumento significativo no EBITDA da empresa até 2029, projetando que será aproximadamente 210% maior que o EBITDA real de US$ 42,9 milhões reportado para 2024. Dados do InvestingPro mostram que a ação atualmente negocia próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 2,86, com analistas mantendo uma recomendação consensual de Compra.
O otimismo da Texas Capital Securities deriva da abertura prevista para o segundo semestre de 2027 do American Place (AP) permanente da Full House Resorts e das melhorias contínuas em Chamonix. Analistas da empresa acreditam que esses desenvolvimentos levarão a um aumento substancial na avaliação por ação da empresa nos próximos anos. De acordo com o InvestingPro, a empresa opera com uma carga significativa de dívida e tem queimado caixa rapidamente - dois dos mais de 12 insights importantes disponíveis para assinantes.
No curto prazo, espera-se que a Full House Resorts supere seus pares regionais em termos de crescimento do EBITDA para 2025 e 2026. Os analistas destacaram que a recente volatilidade do mercado afetou desproporcionalmente o preço das ações da empresa, que caiu 39% nos últimos seis meses, devido a mal-entendidos sobre o cronograma e necessidades de financiamento para o projeto American Place. Com uma capitalização de mercado de US$ 111,5 milhões e uma relação dívida-capital de 0,82, isso supostamente criou uma oportunidade favorável de compra para investidores.
Os cálculos da Texas Capital Securities sugerem que a Full House Resorts poderia alcançar um EBITDA de aproximadamente US$ 151 milhões até 2029, um aumento significativo em relação aos aproximadamente US$ 49 milhões esperados para 2024. Aplicando os múltiplos de avaliação atuais de seus pares à previsão de EBITDA para 2029 e subtraindo a dívida líquida prevista, os analistas estimam que a ação poderia valer mais de US$ 17 por ação.
Embora reconheça os riscos associados ao desenvolvimento de longo prazo do AP permanente e os desafios de execução, a Texas Capital Securities destacou o forte retorno visível sobre o investimento e o histórico comprovado da equipe de gestão em projetos de desenvolvimento bem-sucedidos.
Em outras notícias recentes, a Full House Resorts Inc . relatou um quarto trimestre desafiador para 2024, com lucro por ação (LPA) de -US$ 0,35, abaixo das previsões dos analistas de -US$ 0,23. A receita também ficou aquém, chegando a US$ 72,96 milhões em comparação com os US$ 75,78 milhões projetados. Em uma movimentação estratégica, a empresa trocou seu auditor para Ernst & Young LLP para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025. Essa mudança ocorre enquanto a Full House Resorts continua a enfatizar a integridade de seus relatórios financeiros.
Enquanto isso, o analista da Macquarie, Chad Beynon, manteve uma classificação Neutra para as ações da empresa, observando que, embora o EBITDA da propriedade tenha ficado abaixo das expectativas, o EBITDA geral da empresa aumentou 42% em relação ao ano anterior. O analista da Citizens JMP, Jordan Bender, reduziu o preço-alvo da ação para US$ 5,00 de US$ 6,00, citando uma perspectiva cautelosa sobre o desempenho de curto prazo. Além disso, a Full House Resorts estendeu o contrato de sua CFO Elaine Guidroz até agosto de 2025, sinalizando estabilidade em sua liderança financeira.
A empresa também está se preparando para um crescimento significativo, com planos para iniciar a construção permanente do projeto American Place em 2025, com custo estimado em cerca de US$ 300 milhões. Apesar dos custos mais altos afetando a propriedade Chamonix, a administração permanece otimista quanto ao crescimento da receita e à eficiência operacional nos próximos anos.
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