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Investing.com - A Tiger Securities reduziu seu preço-alvo para a Circle Internet Group (NYSE:CRCL) para US$ 180,00 de US$ 200,00 na terça-feira, mantendo a recomendação de "Manter" para as ações. A empresa, atualmente negociada a US$ 165,64 com uma capitalização de mercado de US$ 36,69 bilhões, mostra sinais de estar ligeiramente sobrevalorizada, segundo análise do InvestingPro.
A firma citou a pressão sobre as margens como uma preocupação fundamental, observando que a deterioração da margem RLDC está ocorrendo apesar do crescimento dos saldos do Circle USDC, com perspectivas sugerindo maior compressão no segundo semestre de 2025. A atual margem de lucro bruto da empresa é de 24%, destacando os desafios pela frente.
A Tiger Securities também apontou o crescimento das despesas como um problema, com taxas de despesas operacionais acima das expectativas anteriores, potencialmente atrasando a expansão das margens para a empresa.
A firma destacou o risco de concentração de receita, com a renda de reservas ainda dominante em aproximadamente 96% da receita total, deixando o modelo de negócios exposto a cortes de taxas do Federal Reserve — um risco de curto prazo, considerando os dados mais fracos do CPI e a pressão política da atual administração.
Enquanto mantém sua recomendação de "Manter", a Tiger Securities revisou suas estimativas, mantendo as projeções de receita do terceiro trimestre praticamente inalteradas, mas diminuindo o EBITDA ajustado em 33%, e similarmente mantendo as estimativas de receita para 2025 enquanto reduz as previsões de EBITDA ajustado em 23%. O EBITDA atual da empresa é de US$ 215,92 milhões para os últimos doze meses.
Em outras notícias recentes, a Circle Internet Group Inc . divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, destacando um crescimento significativo de receita e a introdução de novos produtos. Apesar do lucro por ação negativo de -4,48 USD, a empresa demonstrou forte desempenho em seus números de receita. Este desenvolvimento chamou a atenção dos investidores, refletido no aumento do interesse nas ações da empresa. Analistas observaram que a abordagem inovadora da empresa para lançamentos de produtos é um fator positivo em seus recentes resultados financeiros. Embora o lucro por ação não tenha sido favorável, o robusto crescimento da receita sugere uma trajetória promissora para a Circle Internet Group. O foco da empresa em inovação continua sendo um tema central em sua estratégia de mercado. Desenvolvimentos recentes posicionaram a Circle Internet Group como uma empresa com potencial para crescimento futuro, segundo observadores do setor.
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