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Na quinta-feira, o analista Tim Switzer da Keefe, Bruyette & Woods elevou as ações da Triumph Financial de Baixo Desempenho para Desempenho de Mercado, ajustando o preço-alvo para $74,00 do anterior $80,00. A avaliação de Switzer seguiu o anúncio da Triumph Financial sobre a aquisição da Greenscreens.ai, movimento que ele acredita estar estrategicamente alinhado com os objetivos da empresa, apesar do prêmio pago.
Switzer observou que a Triumph Financial está assumindo uma despesa significativa, com o preço da aquisição representando cerca de 10% da capitalização de mercado da empresa de $1,61 bilhões. Ele vê a aquisição como um passo lógico, explicando que a integração do modelo de precificação da Greenscreens.ai com os dados líderes da Triumph Financial resultará em uma poderosa ferramenta de precificação para empresas de logística. Assinantes do InvestingPro podem acessar métricas detalhadas de saúde financeira e 8 insights adicionais sobre a posição atual de mercado e potencial de crescimento da Triumph Financial através do Relatório de Pesquisa Pro abrangente.
A adição da Greenscreens.ai deve fortalecer o segmento de Inteligência recentemente estabelecido da Triumph Financial. Switzer destacou que este serviço tem sido muito demandado entre clientes de corretagem de frete, e desenvolver uma solução similar independentemente teria levado vários anos para a Triumph Financial.
Embora as estimativas de Switzer para a Triumph Financial permaneçam praticamente inalteradas, ele alertou que os níveis de capital devem cair significativamente. Ele também sugeriu a possibilidade de futuras revisões para baixo em seu modelo quando este contabilizar as despesas de amortização relacionadas.
Switzer concluiu suas observações afirmando que grande parte da tese anterior de Baixo Desempenho para a Triumph Financial já se concretizou, o que contribuiu para sua decisão de elevar a classificação das ações para Desempenho de Mercado.
Em outras notícias recentes, a Triumph Financial anunciou seu acordo para adquirir a Greenscreens.ai por $160 milhões, sendo $140 milhões em dinheiro e $20 milhões em ações. Esta aquisição visa aprimorar as ofertas baseadas em dados da Triumph no setor de transportes. Em desenvolvimentos financeiros, a Triumph Bancorp, parte da Triumph Financial, reportou uma perda significativa no quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) de $0,13, abaixo dos $0,24 esperados, e receita atingindo $103,56 milhões, abaixo dos $108,71 milhões previstos. Após esses resultados, analistas ajustaram suas perspectivas: DA Davidson reduziu seu preço-alvo para a Triumph Financial para $82 de $100 enquanto manteve a classificação Neutra, citando desafios como menor receita líquida de juros e expectativas moderadas de crescimento de taxas. Similarmente, Keefe, Bruyette & Woods cortou seu preço-alvo para $80 de $85, mantendo a classificação de Baixo Desempenho devido a desafios de curto prazo que devem persistir durante o primeiro semestre de 2025. Apesar desses desafios, a Triumph Financial continua focada em inovações tecnológicas, como processamento de faturas baseado em IA, para melhorar a eficiência operacional. A empresa também visa aumentar sua participação de mercado em faturização e espera crescimento significativo de receita do seu segmento de Inteligência até o final de 2026.
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