Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na sexta-feira, a Truist Securities atualizou sua perspectiva sobre a Costco Wholesale (NASDAQ:COST), aumentando o preço-alvo para US$ 1.042, ante o alvo anterior de US$ 995, enquanto manteve a recomendação Neutra para as ações. Scot Ciccarelli, analista da Truist, forneceu insights sobre o desempenho recente da empresa, observando que a Costco entregou mais um trimestre de resultados fortes, demonstrando o crescimento de vendas comparáveis mais consistente dentro de sua área de cobertura. O forte desempenho da empresa se reflete em sua impressionante receita de US$ 268,78 bilhões nos últimos doze meses, com 9 analistas recentemente revisando suas expectativas de lucros para cima, de acordo com dados do InvestingPro.
A Costco reportou um aumento nas vendas comparáveis nos EUA e globais de aproximadamente 8,0%. Ciccarelli destacou que o sucesso da empresa pode ser atribuído às suas estratégias eficazes de merchandising e à experiência única de compra do tipo "caça ao tesouro" que oferece. Além disso, a proposta de valor para os membros da Costco é vista como um atrativo significativo. Essa estratégia ajudou a manter uma forte saúde financeira, recebendo uma classificação geral "BOA" do InvestingPro, que observa o histórico de 22 anos da empresa de pagamentos consistentes de dividendos e robusta cobertura de pagamentos de juros pelo fluxo de caixa.
O analista também apontou melhorias nas margens EBIT, sugerindo que a estratégia de preços da Costco não apenas entrega valor aos seus membros, mas também incrementalmente melhora a lucratividade. Apesar de reconhecer os sólidos fundamentos demonstrados pela empresa, Ciccarelli expressou cautela em relação à avaliação da Costco. Com as ações sendo negociadas a aproximadamente 53 vezes o lucro por ação do ano calendário 2025 (LPA CY25), ele sugeriu que pode ser desafiador para os investidores comprometer novo capital em ações da Costco na avaliação atual. A análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente sobrevalorizadas, com múltiplos indicadores, incluindo o índice P/L de 58,79x e EV/EBITDA de 35,44x, apoiando essa visão.
O desempenho consistente e as melhorias de margem da Costco refletem uma tendência positiva, mas a posição da Truist Securities permanece cautelosa com base nas métricas de avaliação das ações. O novo preço-alvo de US$ 1.042 indica um leve otimismo sobre o desempenho futuro da empresa, mas a recomendação Neutra implica que a Truist aconselha os investidores a manterem suas posições atuais sem aumentar sua participação na empresa. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Costco, os investidores podem acessar análises abrangentes e mais de 30 métricas-chave adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Costco Wholesale Corporation reportou seus lucros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, revelando um lucro líquido de US$ 1,9 bilhão, marcando um aumento de 13% em relação ao ano anterior. O lucro por ação (LPA) da empresa de US$ 4,28 superou ligeiramente as previsões dos analistas, embora a receita tenha ficado abaixo do esperado em US$ 61,96 bilhões contra os US$ 63,11 bilhões esperados. O Barclays elevou o preço-alvo das ações da Costco para US$ 1.000, mantendo uma classificação Equalweight, citando crescimento impressionante e ganhos de participação de mercado. Enquanto isso, a Loop Capital reduziu ligeiramente seu preço-alvo para US$ 1.110, mas reafirmou a recomendação de Compra, destacando o forte desempenho de vendas em mesmas lojas da Costco e o aumento da receita com taxas de associação. A Raymond James manteve uma classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 1.070, elogiando as robustas tendências de associação da Costco e o crescimento de vendas em lojas comparáveis. A Bernstein também elevou seu preço-alvo para US$ 1.153, mantendo uma classificação Outperform, e observou o forte desempenho financeiro da Costco e o potencial para expansão global. Apesar desses desenvolvimentos positivos, alguns analistas expressaram cautela em relação a riscos potenciais, como inflação e impactos de tarifas que poderiam afetar o desempenho futuro da Costco.
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