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Na terça-feira, o analista Jordan Levy, da Truist Securities, revisou o preço-alvo da Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC) para $13,00, uma redução em relação aos $28,00 anteriores, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Levy observou que, apesar do sentimento negativo dos investidores antes do relatório de resultados da empresa, o desempenho da Fluence Energy no ano, que mostrou uma queda de 18% em comparação com a alta de 3% do S&P 500, não preparou o mercado para o impacto do resultado abaixo do esperado no primeiro trimestre e uma redução de 15% na projeção de receita.
As ações da empresa despencaram 46% conforme os investidores reagiram aos problemas de comunicação da gestão e orientações inconsistentes. Levy reconheceu que a Fluence Energy provavelmente permanecerá desprestigiada no curto prazo, mas afirmou que o nível atual de negociação, aproximadamente 4,5 vezes o EBITDA estimado revisado para o ano calendário de 2026, é insustentável dado os fortes fundamentos de crescimento no setor de Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS). A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada significativamente abaixo de seu Valor Justo, com um múltiplo EV/EBITDA atual de 105,6x refletindo as preocupações do mercado sobre a execução no curto prazo.
Os comentários de Levy refletem a crença de que a avaliação da ação eventualmente se reconciliará com as perspectivas fundamentais de crescimento do mercado BESS. A redução do preço-alvo para $13 representa um ajuste significativo, mas a recomendação de Compra sugere confiança no potencial de longo prazo da empresa, apesar dos desafios recentes. Dados do InvestingPro mostram que, embora a empresa mantenha mais caixa do que dívida e mantenha forte liquidez com índice de liquidez corrente de 1,57, enfrenta desafios com margens brutas fracas de aproximadamente 13%.
O analista destacou que a reação do mercado ao desempenho do primeiro trimestre da Fluence Energy e às declarações prospectivas foi severa. Essa reação é vista na queda substancial no preço das ações da empresa, indicando uma mudança acentuada na confiança dos investidores.
A análise de Levy sugere que o preço atual das ações da Fluence Energy não está alinhado com o crescimento esperado na indústria BESS, indicando uma potencial oportunidade para investidores dispostos a olhar além dos obstáculos de curto prazo. A reiteração da recomendação de Compra junto com o preço-alvo reduzido sugere que a Truist Securities vê valor na ação no nível de preço revisado.
Em outras notícias recentes, a Fluence Energy enfrentou uma série de desafios que levaram a resultados financeiros abaixo do esperado para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. O Citi reduziu o preço-alvo da Fluence Energy de $24 para $10 devido aos resultados financeiros mais fracos, incluindo um corte de 15% na orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2025, principalmente atribuído a atrasos na finalização de três contratos na Austrália. As expectativas de EBITDA ajustado também foram reduzidas em 53%.
O Barclays, no entanto, manteve sua classificação Overweight para a Fluence Energy, reconhecendo a potencial fraqueza das ações após o trimestre decepcionante. A firma destacou preocupações como metas não atingidas, orientação de receita reduzida, expectativas de declínio nas margens brutas e atrasos nos pedidos.
Da mesma forma, o BMO Capital Markets rebaixou a classificação das ações da Fluence Energy de Outperform para Market Perform e reduziu o preço-alvo de $22 para $10, citando preocupações sobre a posição competitiva da empresa e a dinâmica do mercado. A firma apontou para uma potencial perda de participação de mercado da Fluence Energy, indicada por uma segunda revisão consecutiva para baixo da previsão de receita da empresa para o ano fiscal de 2025.
Estes são desenvolvimentos recentes que levantaram questões sobre o futuro da empresa, especialmente considerando o declínio nos Preços Médios de Venda, aumento da concorrência e potenciais obstáculos de anúncios de políticas e investigações. Apesar desses desafios, a Fluence Energy mantém um robusto mercado de armazenamento de bateria em escala de utilidade e um backlog recorde de $5,1 bilhões.
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