Estratégia de IA sobe +46,45% e faz Nasdaq comer poeira; veja o segredo
Na quarta-feira, o analista David Vogt do UBS elevou a classificação da Arista Networks , negociada na Bolsa de Nova York sob o código (NYSE:ANET), de Neutro para Compra e aumentou o preço-alvo de $112,00 para $115,00. A decisão de Vogt baseia-se em uma perspectiva positiva para os gastos de capital em data centers, que devem crescer a uma taxa composta anual (CAGR) de aproximadamente 25% até 2027. De acordo com dados do InvestingPro, a ANET demonstrou forte execução com crescimento de receita de 19,5% nos últimos doze meses e mantém uma impressionante margem bruta de 64,13%, respaldando a visão otimista do analista.
O analista do UBS destacou que a elevação é reforçada por uma aceleração nas principais métricas da Arista observadas no último trimestre, incluindo compromissos de compra, receita diferida e estoque de produtos acabados. Essas métricas são vistas como indicadores de sólido suporte ao reconhecimento de receita e sugerem que a orientação de receita da empresa para o ano calendário 2025 (CY25) de 17% pode ser muito conservadora. Essa visão é reforçada pelos dados do InvestingPro mostrando 16 analistas revisando suas estimativas de lucros para cima no próximo período, com a empresa mantendo uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,43 em 5.
A análise de Vogt aponta para uma taxa de crescimento potencial que pode se aproximar de 25%, significativamente maior que a orientação atual da empresa. O preço-alvo revisado de $115,00 reflete um potencial de alta de cerca de 34% nos próximos 12 meses, segundo projeções do UBS.
Além disso, a avaliação das ações da Arista Networks parece atraente para o UBS considerando as estimativas de lucro por ação (EPS) da firma para CY25 e CY26. Com ações negociando a aproximadamente 35 vezes e 28 vezes as estimativas de EPS do UBS para CY25 e CY26 de $2,51 e $3,00, respectivamente, Vogt acredita que o perfil de risco/retorno para investidores é convincente.
Em outras notícias recentes, o relatório de ganhos do quarto trimestre da Arista Networks revelou que a empresa superou as expectativas, com lucro por ação atingindo $0,65 em comparação com a estimativa da Goldman Sachs de $0,60 e uma estimativa consensual de $0,57. A receita também superou as previsões, alcançando $1,93 bilhão contra um consenso de $1,90 bilhão. Apesar de uma queda na receita da Meta, que agora contribui com 14,6% em comparação com 21% no ano anterior, a Arista está otimista sobre o crescimento futuro com a Meta e outros grandes clientes. A Piper Sandler manteve classificação Neutra devido a preocupações com a avaliação da Arista e potencial perda de clientes, enquanto a Rosenblatt Securities manteve classificação de Venda, citando dúvidas sobre o alcance de metas financeiras no mercado de back-end de IA.
Por outro lado, a Needham expressou confiança na posição de mercado da Arista, mantendo classificação de Compra e preço-alvo de $145, destacando fortes margens operacionais e crescimento significativo no segmento Cloud Titan. A Evercore ISI também manteve classificação Outperform, observando as projeções positivas de crescimento de receita da Arista e força contínua com grandes clientes como a Meta. A Goldman Sachs elevou seu preço-alvo para $145, reconhecendo o desempenho robusto da Arista e perspectiva otimista para 2025, especialmente no segmento de back-end de IA. Esses desenvolvimentos indicam um sentimento misto, mas geralmente positivo entre os analistas em relação às perspectivas futuras da Arista Networks.
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