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Investing.com — Na terça-feira, o analista da UBS, Damian Karas, elevou a classificação das ações da Crane Co. (NYSE:CR) de Neutro para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 190, acima do alvo anterior de US$ 157. Esta mudança reflete uma renovada confiança no potencial de lucros de longo prazo da empresa e nas oportunidades para fusões e aquisições. Atualmente negociada a US$ 148,67, a Crane possui uma capitalização de mercado de US$ 8,55 bilhões, com alvos de analistas variando de US$ 144 a US$ 200. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral.
A Crane Co., que recentemente organizou um evento para investidores de Aeroespacial e Defesa (A&D) e forneceu uma atualização do primeiro trimestre de 2025, viu suas ações caírem 21% desde seu pico. No entanto, a UBS agora vê isso como uma correção excessiva. Segundo Karas, o mercado precificou apenas uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 3% nas vendas e cerca de 100 pontos base de expansão de margem nos próximos dois anos. Isso é conservador em comparação com a previsão da UBS de um CAGR de vendas de 6% e aproximadamente 250 pontos base de expansão de margem.
Karas destacou o forte balanço da Crane, observando que sua alavancagem líquida está em negativo 0,4 vezes. Dada esta posição financeira e o potencial para uma implantação eficaz de capital, ele sugere que a ação deveria ser negociada mais próxima de US$ 190, com a possibilidade de exceder US$ 230. O analista também apontou o limitado risco de queda para o lucro por ação (LPA) da empresa, com apenas uma pequena porcentagem de um dígito do custo de mercadorias vendidas (COGS) exposta a tarifas de importação. A análise do InvestingPro revela um índice saudável de dívida/patrimônio de 0,19 e um forte índice de liquidez corrente de 2,58, apoiando a sólida posição financeira da empresa. Obtenha acesso a métricas detalhadas de saúde financeira e mais com uma assinatura do InvestingPro.
A orientação atualizada para 2025 emitida pela Crane foi considerada "excessivamente conservadora" por Karas. Ele acredita que o crescimento de 15% nos pedidos da empresa e o aumento de 12% na carteira de pedidos durante o primeiro trimestre, mesmo quando comparados a períodos comparáveis desafiadores, deveriam aumentar a confiança dos investidores.
O desempenho da Crane durante a pandemia de Covid-19 também foi um ponto de elogio. A empresa conseguiu manter fortes margens apesar das interrupções globais na cadeia de suprimentos, alcançando resultados líquidos positivos de preço/custo. Esta resiliência, segundo a UBS, é um testemunho da capacidade da Crane de mitigar os atuais ventos contrários tarifários e se adaptar efetivamente.
Em outras notícias recentes, a Crane Co. divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma pequena diferença em relação às expectativas de Wall Street, com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,26, em comparação com os US$ 1,29 previstos. A receita da empresa também ficou abaixo, atingindo US$ 544 milhões contra os US$ 578,57 milhões projetados. Apesar dessas diferenças, a Crane demonstrou um forte desempenho anual, com um aumento de 28% no LPA ajustado para o ano completo de 2024 e um aumento de 14% nas vendas. Olhando para o futuro, a Crane projeta um crescimento do LPA ajustado de 12% para 2025, impulsionado pela forte demanda em seus setores aeroespacial e de defesa. Além disso, a DA Davidson manteve uma classificação de Compra para a Crane, com um preço-alvo de US$ 200, após insights positivos do Dia do Investidor 2025 da empresa. Por outro lado, a Stifel ajustou seu preço-alvo para a Crane para US$ 144, mantendo uma classificação de Manter, devido aos desafios econômicos antecipados. Esses desenvolvimentos recentes refletem perspectivas variadas dos analistas sobre o desempenho de mercado e o potencial futuro da Crane.
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