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Na terça-feira, o analista Christopher Leonard, do UBS, elevou a classificação das ações da Prysmian SpA (PRY:IM) (OTC: PRYMY) de Neutro para Compra, estabelecendo uma meta de preço de EUR70,00. Leonard destacou que as ações da Prysmian caíram aproximadamente 17% desde que a empresa divulgou os resultados do quarto trimestre de 2024 e forneceu orientações conservadoras para 2025 nos segmentos Grid (MV) e Eletrificação (LV). De acordo com dados do InvestingPro, a ação recuou 15,3% nos últimos seis meses, com seu RSI indicando território de sobrevenda. Esta reavaliação das expectativas até 2028 abriu caminho para o próximo Capital Markets Day em 26 de março, que pode servir como um catalisador positivo para a ação, junto com a consideração de uma dupla listagem nos Estados Unidos.
A Prysmian está atualmente negociando com um desconto de cerca de 30% em comparação com seus pares no setor de Eletrificação, valor superior ao desconto médio histórico de 10%. A empresa é reconhecida por sua taxa composta de crescimento anual (CAGR) líder de 13% no lucro antes de juros e impostos (EBIT) projetada até 2027. A análise do InvestingPro mostra a ação negociando com um índice PEG de 0,55 e mantendo uma saúde financeira forte com uma pontuação geral "BOA". A empresa demonstrou desempenho sólido com crescimento de receita de 11,3% nos últimos doze meses.
A administração da Prysmian reconheceu durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 que a empresa havia supercompensado o cancelamento de uma instalação nos EUA expandindo mais na Europa. Espera-se que essas expansões europeias estejam operacionais antes de 2027, antecipando o cronograma original de 2027-2028 estabelecido para o local nos EUA. Este desenvolvimento pode permitir que a Prysmian anuncie expansões adicionais de capacidade antes de 2028 no Capital Markets Day de março.
O UBS prevê uma meta para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Prysmian entre EUR2,8 bilhões e EUR2,9 bilhões até 2028. No entanto, contribuições das operações de alta tensão (HV) podem elevar esse número para cerca de EUR3 bilhões. O segmento de transmissão é visto como o principal impulsionador do crescimento do EBITDA até 2028. O EBITDA atual é de $1,73 bilhão, com assinantes do InvestingPro tendo acesso a mais de 10 indicadores adicionais de saúde financeira e métricas de crescimento que podem ajudar a avaliar a viabilidade desta previsão. Além disso, espera-se que a expansão de sites brownfield na Europa gere margens de lucro mais altas em comparação com as dos Estados Unidos. A previsão do UBS para o EBITDA de 2028 é 10% superior à estimativa de consenso do Visible Alpha (VA cons).
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