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O UBS manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 24,00 para a Victoria’s Secret (Nova York: VSCO) na quinta-feira, dentro da faixa de alvos mais ampla dos analistas de US$ 15-31. Atualmente negociada com um índice P/L de 10,7, a análise do InvestingPro sugere que a ação está avaliada de forma justa. A firma de investimentos reconheceu sinais de que as iniciativas da administração para revitalizar o crescimento estão mostrando resultados iniciais.
O analista do UBS, Mauricio Serna, observou que a Victoria’s Secret "continua sendo uma potencial ação em recuperação", com seu relatório do primeiro trimestre demonstrando progresso na estabilização da participação de mercado em roupas íntimas na América do Norte e expansão para categorias adjacentes. A ação experimentou volatilidade significativa, com uma queda acentuada de 55% nos últimos seis meses, embora mantenha rentabilidade com margem bruta de 37%.
A firma expressou cautela em relação à redução da orientação de lucros para o ano fiscal de 2025 e à fraca perspectiva para o segundo trimestre, que o UBS acredita confirmar que as tarifas provavelmente retardarão os esforços de recuperação do varejista. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da VSCO, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises exclusivas e ProTips adicionais.
O UBS prevê uma taxa de crescimento anual composta modesta de 4% no lucro por ação em seis anos para a Victoria’s Secret, justificando o que considera um baixo índice preço-lucro para a ação.
Embora o UBS veja "potencial de alta decente" para seu preço-alvo de US$ 24, a firma indicou que esse ganho potencial não é suficiente para justificar uma classificação mais positiva das ações da Victoria’s Secret neste momento.
Em outras notícias recentes, a Victoria’s Secret relatou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,09, bem acima dos US$ 0,0217 previstos. A receita da empresa atingiu US$ 1,35 bilhão, ligeiramente acima dos US$ 1,32 bilhão antecipados. Apesar desses resultados positivos, o BofA Securities rebaixou o preço-alvo das ações da Victoria’s Secret de US$ 20 para US$ 18, mantendo a classificação de Underperform devido a preocupações sobre a capacidade da empresa de sustentar crescimento consistente nas vendas e expansão de margem. A Victoria’s Secret manteve sua orientação de vendas para o ano inteiro de US$ 6,2 a US$ 6,3 bilhões, mas revisou sua previsão de LPA para uma faixa de US$ 1,80 a US$ 2,20, em comparação com os US$ 2,00 a US$ 2,45 anteriores. A empresa experimentou vendas estáveis no primeiro trimestre, com vendas internacionais crescendo 9%, particularmente na China, destacando forte expansão global. No entanto, a margem bruta enfrentou um declínio de 170 pontos base, influenciada por taxas elevadas de frete aéreo e desafios relacionados a tarifas. A Victoria’s Secret planeja focar na otimização de marketing e inovação de produtos, com novos lançamentos esperados nas categorias de beleza e moda praia. O BofA também reduziu suas estimativas de LPA para os anos fiscais de 2025 e 2026 da empresa em 17% e 12%, respectivamente, devido a pressões contínuas nas margens por causa das tarifas.
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