UBS mantém classificação Neutra para ações da Waters, com preço-alvo de US$ 360

Na terça-feira, o UBS reafirmou sua posição Neutra sobre as ações da Waters Corporation (NYSE:WAT), mantendo um preço-alvo de US$ 360,00. De acordo com dados do InvestingPro, a Waters atualmente é negociada a US$ 357,68, com uma capitalização de mercado de US$ 21,3 bilhões. As métricas de avaliação da empresa sugerem que ela está sendo negociada com múltiplos premium, com um índice P/L de 32,2x e um alto múltiplo de EBITDA de 21,6x. A decisão da firma ocorre após avaliar as perspectivas de crescimento da empresa e as estratégias da administração. O UBS reconhece os fatores positivos de crescimento da Waters Corporation, que incluem substituições contínuas de instrumentos, forte poder de precificação, o impacto da regulamentação de substâncias per e polifluoroalquílicas (PFAS), o aumento dos tratamentos GLP-1 e inovação de produtos. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte lucratividade com uma margem bruta de 59,3% e retornos saudáveis, incluindo um retorno sobre ativos de 14,4%. Acredita-se que esses fatores contribuam para a capacidade da Waters de atingir seus objetivos financeiros para 2025 e potencialmente acelerar o crescimento até 2026.

A avaliação atual do UBS sugere que, embora a Waters Corporation esteja passando por uma recuperação, espera-se que seu crescimento fique atrás do de seus pares de investimento. Apesar disso, reuniões recentes com a administração da empresa, incluindo o Diretor Financeiro e Relações com Investidores, proporcionaram aos analistas do UBS maior confiança na trajetória de crescimento da Waters. A explicação detalhada da empresa sobre os impulsionadores de crescimento desafiou a tese anterior do UBS e levou a uma visão mais otimista sobre o desempenho futuro da Waters.

A administração da Waters Corporation comunicou efetivamente sua estratégia de crescimento, que parece contrabalançar potenciais obstáculos. Esses obstáculos incluem demanda mais fraca de setores como biotecnologia comercial, organizações de pesquisa contratada (CROs) e genéricos chineses. A saúde financeira da empresa parece sólida, com dados do InvestingPro indicando níveis moderados de dívida e fortes fluxos de caixa para cobrir pagamentos de juros. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Waters Corporation, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise detalhada das métricas de desempenho da empresa e perspectivas futuras. No entanto, os fatores positivos de crescimento delineados pela empresa parecem mais do que compensar esses desafios, conforme comentário do UBS.

O analista do UBS, Dan Leonard, expressou uma perspectiva equilibrada sobre a Waters Corporation, reconhecendo os esforços da empresa para revitalizar seu crescimento. Os comentários de Leonard refletem a crença de que as iniciativas estratégicas da Waters provavelmente apoiarão as ambições da empresa não apenas de alcançar, mas possivelmente exceder suas metas financeiras de médio prazo.

As ações da Waters Corporation continuarão sendo monitoradas por investidores e analistas, enquanto a empresa se esforça para implementar suas estratégias de crescimento e navegar no dinâmico ambiente de mercado. A classificação Neutra mantida pelo UBS e o preço-alvo sugerem um otimismo cauteloso para o desempenho financeiro futuro da Waters. O consenso mais amplo dos analistas mostra sentimento misto, com 13 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período. O próximo relatório de lucros da empresa é esperado para 5 de agosto de 2025, o que poderá fornecer mais clareza sobre sua trajetória de crescimento.

Em outras notícias recentes, a Waters Corporation relatou fortes resultados no primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,25, excedendo os US$ 2,22 previstos, e reportou receita de US$ 662 milhões, acima dos US$ 655,33 milhões antecipados. A Waters também elevou sua orientação de LPA para o ano inteiro, projetando um crescimento de 8-10%. Além disso, a empresa reduziu sua dívida em US$ 170 milhões, fortalecendo ainda mais sua posição financeira. Em termos de movimentos estratégicos, a Waters tem navegado por desafios como tarifas e ajustes na cadeia de suprimentos, com um impacto de US$ 10 milhões esperado em sua margem operacional ajustada de 2025 devido a tarifas. Apesar desses obstáculos, a empresa mantém uma perspectiva cautelosa para o mercado chinês, enquanto espera contribuições significativas do mercado indiano. Analistas de empresas como Nephron e Jefferies observaram a forte execução comercial da empresa e inovação em ofertas de produtos. O foco da Waters em aplicações regulamentadas de alto volume continua impulsionando sua vantagem competitiva, particularmente em áreas como testes de PFAS e genéricos.

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