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Investing.com - O UBS reiterou sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 44,00 para a Aramark Holdings (NYSE:ARMK) antes dos resultados fiscais do terceiro trimestre da empresa. A ação, atualmente negociada a US$ 42,98, está próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 43,25 e entregou um impressionante retorno de 34,2% no último ano.
A firma de investimentos espera que a Aramark apresente resultados amplamente alinhados com as expectativas para o trimestre, com estimativas de consenso projetando crescimento orgânico de 6,5% e aproximadamente 50 pontos base de expansão da margem de lucro operacional ajustado ano a ano. De acordo com dados do InvestingPro, a margem de lucro bruto atual da empresa é de 15,58%, sugerindo espaço para melhoria na eficiência operacional.
O UBS vê o próximo trimestre como um "trampolim" para um quarto trimestre fiscal mais forte, que se tornou o foco principal dos investidores que acompanham a empresa de serviços de alimentação e gestão de instalações. Com um múltiplo EV/EBITDA de 14,08x e negociando próximo ao Valor Justo com base na análise do InvestingPro, os investidores devem monitorar cuidadosamente a execução da empresa. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e métricas de avaliação abrangentes com uma assinatura do InvestingPro.
A firma destacou a taxa de crescimento orgânico projetada de mais de 8% esperada pela Aramark até o final do ano fiscal, o que poderia potencialmente proporcionar uma modesta alta nas estimativas de crescimento orgânico para o ano fiscal de 2026, atualmente estabelecidas em aproximadamente 7%, excluindo efeitos de calendário.
Apesar do desconto de avaliação da Aramark em relação ao concorrente Compass ter diminuído nos últimos meses, o UBS observou que a empresa ainda negocia com aproximadamente 2X de desconto no EBITDA e acredita que o momento positivo pode continuar se taxas de crescimento mais fortes forem mantidas.
Em outras notícias recentes, a Aramark Holdings reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, mostrando uma pequena superação no lucro por ação (LPA), mas ficando abaixo das expectativas em receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,34, superando as previsões de US$ 0,33, enquanto sua receita foi de US$ 4,28 bilhões, abaixo dos US$ 4,36 bilhões esperados. Apesar da receita abaixo do esperado, o forte desempenho da Aramark em lucro operacional e LPA ajustado reforçou a confiança dos investidores. O RBC Capital Markets manteve a classificação de Outperform para a Aramark, destacando o robusto crescimento do lucro operacional ajustado e as perspectivas de expansão internacional da empresa. O Citi também elevou seu preço-alvo para as ações da Aramark para US$ 46,50, enfatizando a melhoria de margem da empresa e a alta taxa de retenção de aproximadamente 98%. Adicionalmente, a Aramark expandiu seu alcance no setor de ensino superior ao garantir novos contratos de serviços de alimentação com seis universidades nos Estados Unidos. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas contínuas da Aramark para melhorar sua posição no mercado e impulsionar o crescimento.
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