UBS mantém recomendação de compra para ações da Six Flags, preço-alvo em US$ 49

Na terça-feira, a analista da UBS Arpine Kocharyan manteve a recomendação de compra para a Six Flags Entertainment (NYSE:FUN) com um preço-alvo consistente de US$ 49,00, representando um potencial de alta de 38% em relação ao preço atual de US$ 35,38. As ações, que caíram 26% nos últimos seis meses, parecem ligeiramente subvalorizadas de acordo com os cálculos de Valor Justo do InvestingPro. A análise de Kocharyan apoia as perspectivas financeiras da empresa de parques de diversões, embora algumas projeções fiquem aquém das metas da própria companhia.[Quer insights mais profundos? Assinantes do InvestingPro têm acesso a 10 dicas adicionais de especialistas sobre a Six Flags, incluindo informações cruciais sobre sua estrutura de dívida e perspectivas de lucratividade.]

A previsão de Kocharyan para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da Six Flags para o ano fiscal de 2025 permanece em US$ 1,086 bilhão, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de US$ 1,107 bilhão entre outros analistas. Para contextualizar, o EBITDA atual da empresa é de US$ 704,7 milhões. A taxa composta de crescimento anual (CAGR) estimada pela UBS para o EBITDA até 2028 é projetada em 8%, o que é menor que tanto o consenso de 8,9% quanto a meta de longo prazo da Six Flags de uma CAGR de 10%.

A previsão de crescimento de público da UBS de 2025 a 2028 está fixada em uma CAGR de 2,6%, mais conservadora que a orientação da própria Six Flags de um aumento de 6%, mas se alinha de perto com a expectativa do mercado de aproximadamente 3%. Apesar dessas modestas figuras de crescimento de público, a estimativa de receita total da UBS para 2028 corresponde à orientação da Six Flags, em torno de US$ 3,8 bilhões.

No entanto, há uma divergência notável nas expectativas de margem EBITDA. Enquanto a Six Flags visa uma margem de 40%, a UBS prevê uma margem de 35,4%, com a previsão do mercado ligeiramente superior em 37,4%. Essa diferença sugere que os analistas estão cautelosos quanto à capacidade da empresa de atingir suas metas de lucratividade.

O preço-alvo e a recomendação inalterados de Kocharyan refletem uma visão equilibrada do desempenho futuro da Six Flags, reconhecendo o potencial da empresa, mas também considerando os desafios que ela pode enfrentar para alcançar seus ambiciosos objetivos financeiros.

Em outras notícias recentes, a Six Flags Entertainment tem sido o foco de vários relatórios de analistas após um recente evento para investidores. Analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para a Six Flags para US$ 50, mantendo a recomendação de compra, citando confiança nas metas financeiras de longo prazo da empresa, que incluem alcançar aproximadamente US$ 1,5 bilhão em EBITDA ajustado e US$ 600 milhões em fluxo de caixa livre até 2028. A UBS também manteve a recomendação de compra com um preço-alvo estável de US$ 49, destacando a confiança da administração da Six Flags em atingir as metas de visitação para 2025, reforçada pelo crescimento contínuo nas reservas de hotéis e nos gastos dentro dos parques.

Enquanto isso, a Jefferies aumentou ligeiramente seu preço-alvo para US$ 42, continuando a recomendar a compra. A Jefferies enfatizou os ambiciosos objetivos financeiros da Six Flags, incluindo uma taxa composta de crescimento anual de 6% para a receita até 2028, e observou a importância de reduzir a alavancagem para alinhar-se com os múltiplos históricos de EBITDA. A Stifel também ajustou sua perspectiva, reduzindo o alvo para US$ 48 enquanto mantinha a recomendação de compra, sugerindo que o mercado reagiu exageradamente a um resultado trimestral abaixo do esperado no primeiro trimestre.

Apesar desses ajustes, os analistas permanecem otimistas sobre as iniciativas estratégicas da Six Flags e seu potencial para crescimento sustentável. A empresa está supostamente focando na geração de caixa e na melhoria das experiências dos visitantes para impulsionar o desempenho futuro. Esses desenvolvimentos indicam uma perspectiva positiva contínua dos analistas, que veem a Six Flags como subvalorizada em seu preço de mercado atual.

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