Wainwright eleva preço-alvo das ações da Xeris para $8 após forte projeção

Na sexta-feira, a H.C. Wainwright elevou o preço-alvo das ações da Xeris Pharmaceuticals (NASDAQ:XERS) para $8,00, ante $6,60, mantendo a recomendação de Compra. O analista da firma citou diversos motivos para a perspectiva otimista, incluindo projeções robustas para 2025 que superaram as expectativas do mercado e indicaram um caminho claro para o equilíbrio do fluxo de caixa da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação demonstrou notável momentum com retorno de 69% no último ano e mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral.

A Xeris apresentou recentemente sua primeira projeção para 2025, prevendo receitas entre $255-275 milhões, 11% acima das estimativas de consenso e representando um aumento de 30% ano a ano no ponto médio. O histórico da empresa em atingir ou superar o limite superior de suas projeções nos últimos dois anos fortaleceu a confiança dos investidores. Este otimismo parece bem fundamentado, já que dados do InvestingPro mostram que a empresa alcançou crescimento de receita de quase 24% nos últimos doze meses, com uma saudável margem bruta de 82%. Além disso, o aumento projetado das despesas operacionais (OPEX) de apenas meio a alto dígito único sugere que a empresa alcançará maior alavancagem operacional mais rapidamente que o previsto.

As ações da Xeris Pharmaceuticals reagiram positivamente à projeção, subindo 9,6%, em contraste com o índice XBI, que caiu 0,9%. Apesar da alta de 19% desde que foi nomeada principal escolha pela H.C. Wainwright em 27 de janeiro - período durante o qual o índice XBI recuou 6% - a firma acredita que uma expansão adicional dos múltiplos é justificada. O analista destacou que a Xeris está negociando a aproximadamente 3 vezes a relação valor da empresa/receita (EV/REV) de 2025 no ponto médio da receita projetada, apesar das projeções de contínuo crescimento anual composto (CAGR) forte de dois dígitos na receita.

As perspectivas de crescimento da Xeris são sustentadas por produtos como Recorlev e Gvoke, que têm proteção de propriedade intelectual até 2036 e 2040, respectivamente. O analista também mencionou que empresas comparáveis foram adquiridas por cerca de 4,5 vezes a receita, o que sugere potencial para a Xeris.

O analista expressou expectativa por maior clareza no meio do ano sobre o caminho de desenvolvimento do XP-8121, o auto-injetor de levotiroxina semanal potencialmente transformador da Xeris. Com mais de 3 milhões de pacientes potencialmente controlados inadequadamente com terapia oral de levotiroxina, o XP-8121 poderia representar uma oportunidade significativa de mercado, onde cada 1% de participação de mercado poderia equivaler a $200 milhões em receita.

Considerando esses fatores, a H.C. Wainwright elevou suas estimativas para a Xeris e aumentou o preço-alvo baseado em análise de fluxo de caixa descontado (DCF) para o novo alvo de $8,00.

Em outras notícias recentes, a Xeris Pharmaceuticals reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com lucro por ação (EPS) de -0,03 comparado aos -0,06 previstos. A empresa também superou as previsões de receita, reportando $60,1 milhões contra os $55,99 milhões antecipados. Este desempenho foi amplamente impulsionado pelo sucesso de seus produtos Recorlev e Gevo, que contribuíram para um crescimento significativo da receita. Para o ano completo de 2024, a Xeris alcançou uma receita total de $203,1 milhões, marcando um aumento de 24% em relação ao ano anterior. A empresa projeta forte crescimento de receita para 2025, estimando entre $255 milhões e $275 milhões. Analistas de firmas como Craig Hallum e H.C. Wainwright demonstraram interesse nos planos estratégicos e dinâmica de mercado da empresa. A Xeris Pharmaceuticals também foi reconhecida por sua gestão disciplinada de despesas e base crescente de prescritores, que fortaleceram sua posição competitiva no mercado de endocrinologia. A empresa está se preparando para o desenvolvimento Fase 3 do XP8121, um tratamento para hipotireoidismo, com potenciais ensaios clínicos começando em 2026.

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