Wells Fargo inicia cobertura da Align Technology com classificação Overweight

Publicado 14.02.2025, 08:22
Wells Fargo inicia cobertura da Align Technology com classificação Overweight

Sexta-feira - O Wells Fargo iniciou a cobertura da Align Technology (NASDAQ:ALGN), líder de mercado em alinhadores dentários transparentes, com classificação Overweight e preço-alvo de 255,00 USD. A empresa, atualmente avaliada em 15,3 bilhões USD, está negociando próxima à sua mínima de 52 semanas de 196,09 USD e, de acordo com a análise do InvestingPro, parece subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo. O analista da firma, Vik Chopra, destaca o forte diferencial competitivo da empresa, comparando sua marca Invisalign a nomes domésticos como Kleenex e Band-Aid em seus respectivos mercados.

Chopra ressalta que a Align Technology detém aproximadamente dois terços da participação no mercado de alinhadores transparentes e se beneficia de significativo reconhecimento de marca. Esta posição de mercado é vista como uma vantagem competitiva durável que provavelmente manterá a liderança da empresa no setor. Dados financeiros do InvestingPro confirmam esta forte posição, mostrando uma impressionante margem de lucro bruto de 70,09% e crescimento constante de receita de 3,54% nos últimos doze meses.

O analista também observa o potencial de crescimento no mercado, que permanece subpenetrado. De um número estimado de 600 milhões de pessoas que podem buscar tratamento para má oclusão, uma condição que afeta o alinhamento dos dentes, apenas cerca de 22 milhões estão sendo atendidas atualmente. Segundo a análise do Wells Fargo, a Align Technology penetrou aproximadamente 10-11% deste mercado potencial, indicando uma oportunidade substancial de crescimento a longo prazo.

O preço-alvo de 255,00 USD da Align Technology reflete a confiança do Wells Fargo na capacidade da empresa de alavancar sua marca e posição de mercado para impulsionar mais crescimento. A classificação Overweight sugere que a firma antecipa que a ação superará o retorno médio das ações cobertas pelos analistas do Wells Fargo nos próximos 12 a 18 meses.

Em outras notícias recentes, a Align Technology divulgou seu relatório de ganhos do quarto trimestre, com lucro ajustado por ação de 2,44 USD, ligeiramente abaixo do consenso de 2,46 USD. A receita foi reportada em 995,2 milhões USD, um aumento de 4,0% em relação ao ano anterior, mas ficou aquém dos projetados 1 bilhão USD.

À luz destes resultados, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a Align Technology de 275,00 USD para 270,00 USD, mantendo a classificação Overweight. Olhando adiante, a Align Technology forneceu orientação para o primeiro trimestre mais fraca que o previsto, projetando receita entre 965 milhões USD e 985 milhões USD, abaixo da projeção de Wall Street de 1,03 bilhão USD. Apesar disso, a administração da empresa mantém uma perspectiva equilibrada, reconhecendo os desafios econômicos atuais enquanto também identifica oportunidades de crescimento.

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