Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Wolfe Research, Alex Zukin, aumentou o preço-alvo para as ações da Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), elevando-o para US$ 230 em comparação com o alvo anterior de US$ 180, enquanto reafirmou a classificação Outperform para a ação. Atualmente negociada a US$ 179,12, a Snowflake demonstrou forte impulso com um ganho de 16% no acumulado do ano. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um consenso otimista com preços-alvo variando de US$ 115 a US$ 440. A revisão reflete o desempenho impressionante da Snowflake em termos de receita de produtos e margens, destacando a capacidade da empresa de manter altas taxas de crescimento junto com melhorias significativas na eficiência operacional.
A análise de Zukin indica que os múltiplos caminhos de crescimento da Snowflake, como sua força central em data warehousing, a crescente adoção de IA e parcerias estratégicas com empresas como a Microsoft, preparam o terreno para uma expansão contínua. Dados do InvestingPro revelam um impressionante crescimento de receita de 29,2% nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 66,7%. A ação está atualmente sendo negociada com um prêmio de 13% em comparação com seus pares de crescimento de peso, que devem ver um aumento anual de receita superior a 20% no ano calendário de 2025.
Apesar de ser negociada com um prêmio quando comparada ao seu múltiplo futuro médio de um ano, a ação da Snowflake ainda está ligeiramente abaixo de sua média de três anos. O prêmio é considerado justificado pela Wolfe Research, dada a expectativa de que a Snowflake possa manter uma taxa de crescimento de 20% a 30% com margens de fluxo de caixa livre melhoradas. Isso é ainda mais respaldado pela posição vantajosa da empresa no setor de IA empresarial e data warehousing em nuvem.
O novo preço-alvo de US$ 230 é baseado em um múltiplo de valor da empresa para vendas do ano calendário de 2026 de 15x, e 14x em estimativas otimistas. Este ajuste ocorre à medida que a Wolfe Research se torna cada vez mais confiante na capacidade da Snowflake de continuar gerando receita robusta e um perfil de margem em expansão. A classificação Outperform permanece, sugerindo uma perspectiva positiva da Wolfe Research sobre o desempenho das ações da Snowflake.
Em outras notícias recentes, a Snowflake Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre para o ano fiscal de 2026, superando as expectativas dos analistas com lucro por ação não-GAAP de US$ 0,24 contra os US$ 0,21 previstos. A empresa também excedeu as projeções de receita, reportando US$ 1,04 bilhão em comparação com os US$ 1,01 bilhão antecipados, marcando um crescimento de 22% ano a ano. A receita de produtos atingiu US$ 997 milhões, mostrando um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar desses números fortes, o fluxo de caixa livre da Snowflake de US$ 183,4 milhões ficou abaixo da previsão de consenso de US$ 384 milhões, atribuído a renovações atrasadas.
Empresas de análise responderam ao desempenho da Snowflake com preços-alvo aumentados. A Bernstein SocGen elevou seu preço-alvo para US$ 191, mantendo a classificação Market Perform, enquanto a BofA Securities aumentou seu alvo para US$ 220, também mantendo uma classificação Neutral. A Citizens JMP estabeleceu um novo alvo em US$ 245 com classificação Market Outperform, e o Morgan Stanley ajustou seu alvo para US$ 200, mantendo a classificação Equalweight. Essas revisões refletem um otimismo cauteloso sobre a trajetória de crescimento da Snowflake, apesar das preocupações sobre possível desaceleração a longo prazo.
Desenvolvimentos recentes também destacam o foco estratégico da Snowflake em inteligência artificial e integração de dados, que devem impulsionar o crescimento futuro. A empresa adicionou 451 novos clientes, indicando fortes esforços de expansão de mercado. A administração da Snowflake elevou sua orientação para o ano inteiro, projetando receita de produtos entre US$ 1,035 bilhão e US$ 1,040 bilhão para o segundo trimestre, representando um crescimento de 25% ano a ano.
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