A Tempur Sealy International Inc. (NYSE: TPX) viu uma mudança na classificação de suas ações, com um analista da Wedbush alterando o status da empresa de colchões de "Superar" para "Neutro".
O preço-alvo permanece estável em $52,00. A decisão surge em meio a considerações de que a avaliação da ação, excluindo os potenciais benefícios da aquisição da Mattress Firm (MFRM), parece completa.
O analista observou que a negociação atual da Tempur Sealy a 11 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) dos próximos doze meses (NTM) está 14% acima de sua média histórica de dez anos de 9,7 vezes e 21% acima de sua média de cinco anos de 9,1 vezes.
Além disso, as ações da empresa são negociadas a 18,6 vezes o preço em relação ao lucro (P/L) NTM, o que representa um prêmio de 26% e 36% em relação às suas médias históricas de 10 e 5 anos, respectivamente.
A Tempur Sealy tem sido reconhecida por seus significativos ganhos de participação de mercado nos últimos anos, o que proporcionou alguma proteção contra os substanciais declínios de dois dígitos do setor.
Esses ganhos têm sido um fator para sustentar um múltiplo premium sobre as médias históricas. Além disso, a possibilidade de uma aquisição acretiva da Mattress Firm tem sido parte da consideração de avaliação.
No entanto, o analista expressou ceticismo quanto à probabilidade da aquisição da Mattress Firm e projetou que os ganhos de participação da Tempur Sealy devem desacelerar.
Em outras notícias recentes, a Tempur Sealy International reportou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024. As vendas líquidas da empresa atingiram aproximadamente $1,2 bilhão, com um EBITDA ajustado de $231 milhões, marcando uma melhoria de 6% em relação ao ano anterior.
O lucro por ação (LPA) ajustado viu um aumento de 9% para $0,63. Esse desempenho robusto foi em grande parte impulsionado pelo negócio nos EUA, particularmente a marca Tempur-Pedic, que contribuiu significativamente para o crescimento das vendas.
A Tempur Sealy também anunciou uma previsão de LPA ajustado para o ano inteiro de $2,45 a $2,65, indicando um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. A empresa prevê crescimento nas vendas internacionais, superando o mercado dos EUA, e espera melhorias na margem bruta e na margem EBITDA na segunda metade do ano.
Apesar do ambiente promocional mais agressivo, a empresa está ganhando participação de mercado, especialmente no mercado de alto padrão dos EUA. Um novo acordo de fornecimento com um fornecedor da Mattress Firm também foi anunciado, indicando novos desenvolvimentos para a Tempur Sealy.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Tempur Sealy International Inc. (NYSE:TPX) navega pelo sentimento do mercado e expectativas dos analistas, os dados mais recentes do InvestingPro fornecem uma visão mais detalhada da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. A capitalização de mercado da empresa está em torno de $8,93 bilhões, refletindo sua escala na indústria de colchões. Com um índice Preço/Lucro (P/L) de 23,8, ligeiramente acima da média do setor, os investidores podem pesar isso contra a lucratividade consistente da empresa nos últimos doze meses e o potencial de crescimento contínuo. Notavelmente, a Tempur Sealy demonstrou um forte retorno na última década, destacando seu desempenho de longo prazo e resiliência no mercado.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Tempur Sealy aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Isso é combinado com um rendimento de dividendos de 1,01%, oferecendo um retorno tangível aos acionistas. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, reforçando sua estabilidade financeira. No entanto, é importante considerar que 10 analistas revisaram para baixo suas estimativas de lucros para o próximo período, o que pode sinalizar cautela para investidores focados em crescimento.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda das ações da Tempur Sealy, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo insights abrangentes para informar decisões de investimento. A plataforma InvestingPro atualmente lista mais dicas que podem ser acessadas para orientação adicional sobre o desempenho e perspectivas da empresa.
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