Ações da AeroVironment mantêm classificação de Compra, BTIG valoriza vendas sólidas do Switchblade

Na terça-feira, a AeroVironment Inc (NASDAQ:AVAV) confirmou ter garantido um contrato significativo com o Exército dos EUA, levando a BTIG a reiterar sua classificação de Compra e preço-alvo de $245,00 para as ações da empresa. A AeroVironment recebeu um contrato de entrega indefinida e quantidade indefinida (IDIQ) avaliado em até $990 milhões para fornecer ao Exército suas munições de loitering Switchblade, projetadas para atingir tanques, veículos levemente blindados e outros objetivos.

Os modelos exatos de munições Switchblade a serem fornecidos sob o contrato - seja o Switchblade 300 Block 20, o Switchblade 600 ou ambos - não foram especificados no anúncio do Departamento de Defesa. O contrato faz parte do Requisito Direcionado para Sistemas Não Tripulados Letais do Exército dos EUA. Esta adjudicação representa o maior contrato IDIQ tanto para a AeroVironment quanto para sua linha de produtos Switchblade até o momento.

O valor do contrato não é garantido, pois depende do número de pedidos feitos pelo Exército. No entanto, poderia potencialmente adicionar até $990 milhões em receita. Isso segue um contrato anterior concedido em dezembro de 2023 para o mesmo Requisito Direcionado, sob o qual a AeroVironment já está entregando.

Espera-se que o novo contrato contribua significativamente para as receitas da AeroVironment, com potencial para entregar até aproximadamente $200 milhões anualmente até agosto de 2029. As entregas do Switchblade estão programadas para começar nos próximos meses, e o impacto do contrato provavelmente será discutido em mais detalhes durante a teleconferência de resultados do 1QFY25 da AeroVironment na próxima semana.

A avaliação da BTIG para as ações da AeroVironment é baseada em um múltiplo de 45x EV/EBITDA dos lucros projetados da empresa para 2025, sustentando seu preço-alvo de $245. A firma antecipa que o contrato terá uma influência positiva no desempenho financeiro da empresa e aguarda detalhes adicionais que possam surgir do próximo relatório de resultados.

Em outras notícias recentes, a AeroVironment Inc. viu desenvolvimentos significativos. A empresa relatou um ano fiscal de 2024 recorde com receitas atingindo $717 milhões, marcando um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Esse aumento foi impulsionado principalmente por um crescimento de 60% no segmento de Sistemas de Munições de Loitering, contribuindo com quase $200 milhões. A empresa também observou um aumento significativo no EBITDA ajustado, subindo 42% para $128 milhões, e um lucro líquido positivo de $59,7 milhões.

A firma de análise Baird elevou a classificação da AeroVironment de Neutro para Superar o Mercado, aumentando o preço-alvo para $220. Esta decisão foi influenciada pelo recente contrato de $990 milhões da empresa para seu produto SwitchBlade com o Exército dos EUA. BTIG e RBC Capital também expressaram confiança nas perspectivas de crescimento da AeroVironment, mantendo suas classificações positivas e preços-alvo.

A AeroVironment também formou uma nova equipe de relações governamentais para aprimorar o engajamento estratégico com o Departamento de Defesa e o Congresso. A equipe, composta por profissionais experientes dos setores de defesa e segurança nacional, visa aumentar a conscientização sobre as contribuições da AeroVironment para a segurança nacional.

Insights do InvestingPro

À medida que a AeroVironment Inc (NASDAQ:AVAV) atrai atenção com seu novo contrato com o Exército dos EUA, insights do InvestingPro podem fornecer aos investidores uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de $5,55 bilhões, a AeroVironment se destaca por manter mais caixa do que dívida em seu balanço, um indicador de saúde financeira e resiliência. Isso é complementado pelo fato de que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que poderia fornecer um buffer para flexibilidade operacional no cumprimento do novo contrato.

Os investidores também podem achar notáveis as métricas de avaliação da empresa. Apesar de um alto índice P/L de 90,96, o índice PEG de 0,64 sugere que o crescimento dos lucros da AeroVironment pode estar subvalorizado em relação aos seus pares. Isso é ainda mais apoiado por analistas que revisaram para cima suas previsões de lucros para o próximo período, indicando potencial otimismo na trajetória de rentabilidade da empresa. Além disso, a empresa experimentou um retorno total de preço significativo de 86,33% em um ano, refletindo forte confiança do mercado.

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