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Na segunda-feira, a Evercore ISI elevou a classificação das ações da Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD) de In Line para Outperform, aumentando o preço-alvo de 305 USD para 365 USD. O ajuste ocorre à medida que a firma reconhece mudanças significativas nas estratégias de alocação de capital e gestão de risco da empresa, que acredita-se melhorarem a confiança dos investidores.
A firma reconhece que movimentos estratégicos recentes da Air Products & Chemicals melhoraram as perspectivas da empresa. Notavelmente, a empresa garantiu um acordo de offtake de hidrogênio de baixo carbono com a TTE, saiu do negócio de equipamentos de GNL e forneceu clareza sobre o planejamento de sucessão para seu CEO de longa data. Esses desenvolvimentos contribuíram para um futuro mais transparente para a empresa, particularmente à medida que se aproxima de sua orientação para o ano fiscal de 2025.
Analistas da Evercore ISI sugeriram que o caminho para o lucro por ação (EPS) da empresa de 13,50 USD para o ano fiscal de 2025 parece relativamente ajustado ao risco e poderia aliviar as preocupações dos investidores sobre possíveis tropeços nos lucros. Este EPS antecipado é atribuído ao timing do início de projetos em Taiwan e no Canadá, juntamente com os benefícios residuais das rampas do ano fiscal de 2024.
Apesar de preocupações anteriores sobre os empreendimentos da Air Products & Chemicals em hidrogênio de baixo carbono, que eram vistos como aumentando os riscos de projeto e comerciais, a firma agora vê um caminho para mitigação de riscos. Ao limitar o escopo a projetos tradicionais de gás industrial e reduzir incertezas comerciais, espera-se que a empresa mantenha sua trajetória de crescimento de EPS de 8-10% enquanto potencialmente alcança um múltiplo mais alto.
Em sua declaração, a Evercore ISI enfatizou o potencial para um múltiplo de avaliação mais alto caso o mercado reconheça e credite as mudanças substanciais da empresa. O novo preço-alvo de 365 USD reflete aproximadamente 27 vezes a estimativa de lucros da firma para o ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Air Products & Chemicals Inc. tem atraído atenção significativa de analistas e investidores. A BMO Capital manteve uma classificação Outperform, com um preço-alvo de 323 USD, após notícias de que a firma de investimentos Mantle Ridge adquiriu uma participação na Air Products.
Este desenvolvimento é visto como um potencial catalisador para melhorias dentro da empresa. A Citi também revisou sua perspectiva sobre a Air Products, elevando seu preço-alvo para 345 USD enquanto mantém uma classificação de Compra. A firma citou a influência da participação da Mantle Ridge e o potencial para mudanças estratégicas como fatores-chave para este ajuste.
A Air Products reportou resultados financeiros robustos recentemente, superando as expectativas de lucros do terceiro trimestre com um EPS ajustado de 3,20 USD e reafirmando sua orientação de lucros para o ano inteiro. Este forte desempenho reflete a confiança da empresa em sua estratégia de crescimento e projetos em andamento.
A empresa também empreendeu iniciativas significativas no mercado de hidrogênio limpo, garantindo um acordo de fornecimento de hidrogênio verde com a TotalEnergies e planejando vender seu negócio de tecnologia e equipamentos de GNL para a Honeywell.
Estes desenvolvimentos recentes posicionaram a Air Products para potencial crescimento, com analistas da BMO Capital e Citi expressando confiança na direção estratégica da empresa. No entanto, espera-se que o envolvimento da Mantle Ridge traga mais mudanças, potencialmente impactando as ações e o desempenho futuro da empresa. Apesar dessas mudanças, a Air Products continua a navegar no mercado de gás industrial enquanto lança as bases para o crescimento futuro através de iniciativas estratégicas e desenvolvimento de projetos.
Insights do InvestingPro
A Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD) continua a demonstrar forte saúde financeira e posicionamento de mercado, alinhando-se com a perspectiva atualizada da Evercore ISI. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 63,47 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de gases industriais.
As Dicas do InvestingPro destacam o impressionante histórico de dividendos da APD, tendo aumentado seu dividendo por 41 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Este crescimento consistente de dividendos sublinha a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos dos acionistas, o que pode ser um fator-chave na visão positiva da Evercore ISI sobre a ação.
O índice P/L da empresa de 24,67 e o índice Preço/Valor Contábil de 4,2 sugerem que, embora a ação possa estar sendo negociada com um prêmio, os investidores estão dispostos a pagar pela qualidade e perspectivas de crescimento da APD. Esta avaliação alinha-se com a Dica do InvestingPro indicando que a APD está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, apoiando ainda mais a posição otimista da Evercore ISI.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem fornecer uma compreensão mais profunda da posição de mercado e potencial futuro da APD.
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