Na segunda-feira, o analista Scott Gruber, do Citi, ajustou o preço-alvo para a Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI), reduzindo-o para 23,00$ dos anteriores 25,00$, mantendo a classificação de Compra para as ações. A revisão ocorre à medida que a Atlas Energy Solutions enfrenta aumento nos custos operacionais e desafios no setor.
A avaliação de Gruber segue um modelo atualizado em antecipação aos resultados do terceiro trimestre da empresa e divulgações recentes. O analista observou que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do terceiro trimestre da Atlas Energy Solutions deve cair aproximadamente 23% para 69 milhões de dólares, ou 74 milhões de dólares quando ajustado para compensação de ações. Esta queda representa uma redução significativa em relação à estimativa anterior de cerca de 90 milhões de dólares.
A revisão para baixo da estimativa do EBITDA do quarto trimestre para 73 milhões de dólares, ou 78 milhões de dólares ajustados para compensação de ações, é atribuída a volumes esperados estáveis e menor receita projetada de logística devido à sazonalidade. Este valor é cerca de 23% menor que a estimativa anterior de 95 milhões de dólares.
Apesar desses contratempos de curto prazo, Gruber prevê um forte crescimento do EBITDA para a Atlas Energy Solutions em 2025, com uma previsão de cerca de 461 milhões de dólares, ou 481 milhões de dólares ajustados. No entanto, isso representa uma diminuição em relação à projeção anterior de 561 milhões de dólares, levando em conta os preços mais baixos da areia e o aumento das despesas operacionais de produção durante a primeira metade de 2025.
O analista também prevê um aumento significativo no retorno de caixa à medida que o fluxo de caixa aumenta e os gastos de capital diminuem em 2025, uma vez que o sistema de transporte da empresa esteja totalmente operacional.
Em outras notícias recentes, a Atlas Energy Solutions experimentou desenvolvimentos significativos. As receitas do segundo trimestre de 2024 da empresa aumentaram 49% para 288 milhões de dólares, com um EBITDA ajustado de 72 milhões de dólares. Além disso, a Atlas Energy anunciou um aumento de dividendos para 0,23$ por ação. Simultaneamente, a RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Atlas Energy para 26,00$, abaixo dos 27,00$ anteriores, mas manteve a classificação de Desempenho Superior para as ações, citando o forte potencial de crescimento da empresa e as robustas margens de lucro.
O conselho da Atlas Energy foi expandido de oito para nove membros, com o CEO John Turner nomeado para o novo assento. Espera-se que sua experiência no setor e seu mandato na Atlas Energy Solutions desde sua fundação em 2017 forneçam insights valiosos. Enquanto isso, a Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra para a Atlas Energy, mantendo um preço-alvo de 23,00$ para as ações da empresa, antecipando um aumento significativo no fluxo de caixa livre até o ano de 2025.
A Stephens reafirmou sua classificação de Sobreponderação e preço-alvo de 28,00$ para a Atlas Energy, apesar de revisar suas estimativas de lucros para baixo devido a contratempos operacionais. No entanto, a firma observou o comissionamento do Dune Express, um sistema de transporte de 42 milhas, como um desenvolvimento positivo.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do analista Scott Gruber do Citi, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional para a Atlas Energy Solutions Inc (NYSE:AESI). A capitalização de mercado da empresa é de 2,25 bilhões de dólares, com um índice P/L de 17,22, sugerindo uma avaliação moderada em relação aos lucros.
As Dicas do InvestingPro destacam que a AESI tem sido lucrativa nos últimos doze meses, alinhando-se com a expectativa de Gruber de forte crescimento do EBITDA em 2025. O crescimento da receita da empresa de 28,38% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento trimestral de 77,71% indicam uma robusta expansão dos negócios, o que poderia apoiar os aumentos de fluxo de caixa antecipados.
Outra Dica relevante do InvestingPro observa que a AESI opera com um nível moderado de dívida, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira à medida que a empresa navega pelos desafios atuais e investe em seu sistema de transporte. Este nível moderado de dívida também pode apoiar o aumento esperado nos retornos de caixa mencionado por Gruber.
Os investidores devem notar que a AESI oferece um rendimento de dividendos substancial de 4,99%, com um notável crescimento de dividendos de 70% nos últimos doze meses. Isso se alinha bem com a previsão do analista de aumento nos retornos de caixa no futuro.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a AESI, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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